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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 659.00 | 9 367.00 | 2 292.00 | 11 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 345 068.00 | 165 585.00 | 179 483.00 | 345 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 843.00 | 174 952.00 | 221 891.00 | 396 843.00 |
BT Marchandises | 378 892.00 | | 378 892.00 | 378 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 127.00 | | 2 127.00 | 2 127.00 |
BZ Autres créances | 55 130.00 | | 55 130.00 | 55 130.00 |
CF Disponibilités | 52 480.00 | | 52 480.00 | 52 480.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 290.00 | | 29 290.00 | 29 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 517 919.00 | | 517 919.00 | 517 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 762.00 | 174 952.00 | 739 810.00 | 914 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 176 758.00 | | | 176 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 874.00 | | | -4 874.00 |
DL TOTAL (I) | 193 884.00 | | | 193 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 152.00 | | | 159 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 519.00 | | | 187 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 486.00 | | | 161 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 020.00 | | | 34 020.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 926.00 | | | 545 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 810.00 | | | 739 810.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 435 915.00 | | | 435 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 332.00 | | | 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 137 209.00 | | 1 137 209.00 | 1 137 209.00 |
FG Production vendue services | 1 478.00 | | 1 478.00 | 1 478.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 138 687.00 | | 1 138 687.00 | 1 138 687.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 138 694.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 667 793.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -24 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -30 151.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 097.00 | |
GE Autres charges | | | 15 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 136 342.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 352.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 197.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 197.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 13 527.00 | | | 13 527.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 134.00 | | | 1 134.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 497.00 | | | 497.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 637.00 | | | 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 697.00 | | | 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 139 859.00 | | | 1 139 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 144 733.00 | | | 1 144 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 874.00 | | | -4 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 137.00 | | 11 706.00 | 385 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 116.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 396 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 727.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 221.00 | | 1 506.00 | 355 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | | 10 200.00 | 29 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 855.00 | 45 097.00 | | 129 855.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 855.00 | 45 097.00 | | 129 855.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 486.00 | 161 486.00 | | 161 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 183.00 | 15 183.00 | | 15 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 170.00 | 5 170.00 | | 5 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
UX Autres créances clients | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VB T. V. A. | 12 407.00 | 12 407.00 | | 12 407.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 820.00 | 48 809.00 | 110 011.00 | 158 820.00 |
VI Groupe et associés | 187 298.00 | 187 298.00 | | 187 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 605.00 | | | 47 605.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 487.00 | 10 487.00 | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 235.00 | 32 235.00 | | 32 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 290.00 | 29 290.00 | | 29 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 463.00 | 86 547.00 | 29 916.00 | 116 463.00 |
VW T.V.A. | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 926.00 | 435 915.00 | 110 011.00 | 545 926.00 |