| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 659.00 | 7 151.00 | 4 508.00 | 11 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 562.00 | 122 705.00 | 220 857.00 | 343 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 137.00 | 129 855.00 | 255 282.00 | 385 137.00 |
BT Marchandises | 354 708.00 | | 354 708.00 | 354 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BZ Autres créances | 69 182.00 | | 69 182.00 | 69 182.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 324.00 | | 50 324.00 | 50 324.00 |
CF Disponibilités | 81 963.00 | | 81 963.00 | 81 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 636.00 | | 29 636.00 | 29 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 082.00 | | 593 082.00 | 593 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 219.00 | 129 855.00 | 848 363.00 | 978 219.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 158 512.00 | | | 158 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 198 758.00 | | | 198 758.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 857.00 | | | 206 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 139.00 | | | 218 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 290.00 | | | 177 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 801.00 | | | 43 801.00 |
EA Autres dettes | 3 519.00 | | | 3 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 649 606.00 | | | 649 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 363.00 | | | 848 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 786.00 | | | 490 786.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 433.00 | | | 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 257 624.00 | | 1 257 624.00 | 1 257 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 257 624.00 | | 1 257 624.00 | 1 257 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 655.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 259 304.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -31 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 297 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 641.00 | |
GE Autres charges | | | 12 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 227 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 946.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 655.00 | | | 1 655.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 676.00 | | | 12 676.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 555.00 | | | 2 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 227.00 | | | -1 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 260 758.00 | | | 1 260 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 512.00 | | | 1 242 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 385 137.00 | | | 385 137.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 355 221.00 | | | 355 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 214.00 | 45 641.00 | | 84 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 214.00 | 45 641.00 | | 84 214.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 290.00 | 177 290.00 | | 177 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 133.00 | 14 133.00 | | 14 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 519.00 | 3 519.00 | | 3 519.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
UX Autres créances clients | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 9 905.00 | | | 9 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 424.00 | 47 604.00 | 158 820.00 | 206 424.00 |
VI Groupe et associés | 217 852.00 | 217 852.00 | | 217 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 431.00 | | | 46 431.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 389.00 | | | 26 389.00 |
VP Divers | 4 487.00 | | | 4 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 383.00 | 7 383.00 | | 7 383.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 636.00 | | | 29 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 003.00 | 106 087.00 | 29 916.00 | 136 003.00 |
VW T.V.A. | 13 998.00 | 13 998.00 | | 13 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 649 606.00 | 490 786.00 | 158 820.00 | 649 606.00 |