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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 659.00 | 4 611.00 | 7 048.00 | 11 659.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 343 562.00 | 79 604.00 | 263 958.00 | 343 562.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 416.00 | | 29 416.00 | 29 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 137.00 | 84 214.00 | 300 923.00 | 385 137.00 |
BT Marchandises | 352 643.00 | | 352 643.00 | 352 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 588.00 | | 8 588.00 | 8 588.00 |
BZ Autres créances | 52 610.00 | | 52 610.00 | 52 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 198.00 | | 50 198.00 | 50 198.00 |
CF Disponibilités | 98 635.00 | | 98 635.00 | 98 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 204.00 | | 27 204.00 | 27 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 589 878.00 | | 589 878.00 | 589 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 015.00 | 84 214.00 | 890 801.00 | 975 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 82 125.00 | | | 82 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
DL TOTAL (I) | 180 512.00 | | | 180 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 554.00 | | | 253 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 214 351.00 | | | 214 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 048.00 | | | 178 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 031.00 | | | 62 031.00 |
EA Autres dettes | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 289.00 | | | 710 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 801.00 | | | 890 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 503 864.00 | | | 503 864.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 699.00 | | | 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 275 532.00 | | 1 275 532.00 | 1 275 532.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 275 532.00 | | 1 275 532.00 | 1 275 532.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 280 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 708 061.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -28 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 716.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 168.00 | |
GE Autres charges | | | 12 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 173 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 491.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 458.00 | | | 4 458.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 149.00 | | | 12 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 345.00 | | | 23 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 280 116.00 | | | 1 280 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 203 729.00 | | | 1 203 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 387.00 | | | 76 387.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 728.00 | | 6 409.00 | 378 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 916.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 137.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 348 812.00 | | 6 409.00 | 348 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 916.00 | | | 29 916.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 046.00 | 45 168.00 | | 39 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 046.00 | 45 168.00 | | 39 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 048.00 | 178 048.00 | | 178 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 289.00 | 19 289.00 | | 19 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 500.00 | | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 416.00 | | | 29 416.00 |
UX Autres créances clients | 8 588.00 | | | 8 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
VB T. V. A. | 5 764.00 | | | 5 764.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 855.00 | 46 430.00 | 197 765.00 | 252 855.00 |
VI Groupe et associés | 214 000.00 | 214 000.00 | | 214 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 285.00 | | | 45 285.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
VP Divers | 6 551.00 | | | 6 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 578.00 | 14 578.00 | | 14 578.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 773.00 | | | 28 773.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 204.00 | | | 27 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 318.00 | 88 402.00 | 29 916.00 | 118 318.00 |
VW T.V.A. | 8 686.00 | 8 686.00 | | 8 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 289.00 | 503 864.00 | 197 765.00 | 710 289.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 011.00 | | | 36 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 458.00 | | | 9 458.00 |
ST Autres comptes | 93 027.00 | | | 93 027.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 171 508.00 | | | 171 508.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 6 201.00 | | | 6 201.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 685.00 | | | 13 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 695.00 | | | 49 695.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 251 769.00 | | | 251 769.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 198 867.00 | | | 198 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 280 194.00 | | | 280 194.00 |