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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 248.00 | | 16 248.00 | 16 248.00 |
BZ Autres créances | 649.00 | | 649.00 | 649.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 996.00 | | 17 996.00 | 17 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 507.00 | | 565 507.00 | 565 507.00 |
CU Autres participations | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
DK Provisions réglementées | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
DL TOTAL (I) | 116 484.00 | | | 116 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 565.00 | | | 281 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 656.00 | | | 149 656.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 212.00 | | | 10 212.00 |
EA Autres dettes | 557.00 | | | 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 023.00 | | | 449 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 507.00 | | | 565 507.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 536.00 | | 38 536.00 | 38 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 540.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 974.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 619.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 972.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 972.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 028.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 422.00 | | | -3 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 147 076.00 | | | 147 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 062.00 | | | 93 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 547 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 547 511.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 257.00 | 7 257.00 | | 7 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UX Autres créances clients | 16 248.00 | | | 16 248.00 |
VB T. V. A. | 649.00 | | | 649.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 265.00 | 40 666.00 | 169 966.00 | 281 265.00 |
VI Groupe et associés | 149 656.00 | 149 656.00 | | 149 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 735.00 | | | 16 735.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 897.00 | 16 897.00 | | 16 897.00 |
VW T.V.A. | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 875.00 | 203 276.00 | 169 966.00 | 443 875.00 |