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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
BZ Autres créances | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
CF Disponibilités | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 919.00 | | 2 919.00 | 2 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 010.00 | | 21 010.00 | 21 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 521.00 | | 568 521.00 | 568 521.00 |
CU Autres participations | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 93 888.00 | 91 062.00 | | 93 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 137.00 | 2 826.00 | | 25 137.00 |
DK Provisions réglementées | 18 028.00 | 10 725.00 | | 18 028.00 |
DL TOTAL (I) | 159 054.00 | 126 613.00 | | 159 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 491.00 | 240 888.00 | | 199 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187 677.00 | 148 972.00 | | 187 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 6 745.00 | | 7 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 085.00 | 6 450.00 | | 15 085.00 |
EA Autres dettes | | 39 557.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 409 468.00 | 442 612.00 | | 409 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 521.00 | 569 225.00 | | 568 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 367.00 | 243 397.00 | | 252 367.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 187 677.00 | | | 187 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 195.00 | | 45 195.00 | 45 195.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 195.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 405.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 40 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 40 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 303.00 | 32 697.00 | | -7 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 810.00 | 53 679.00 | | 88 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 673.00 | 50 853.00 | | 63 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 137.00 | 2 826.00 | | 25 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 511.00 | | | 547 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 511.00 | | | 547 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 725.00 | 7 303.00 | | 10 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 725.00 | 7 303.00 | | 10 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 215.00 | 7 215.00 | | 7 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 134.00 | 7 134.00 | | 7 134.00 |
UX Autres créances clients | 6 234.00 | 6 234.00 | | 6 234.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VB T. V. A. | 3 503.00 | 3 503.00 | | 3 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 199 215.00 | 42 114.00 | 157 101.00 | 199 215.00 |
VI Groupe et associés | 187 677.00 | 187 677.00 | | 187 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 384.00 | | | 41 384.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 810.00 | 16 810.00 | | 16 810.00 |
VW T.V.A. | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 468.00 | 252 367.00 | 157 101.00 | 409 468.00 |