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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 3 325.00 | | 3 325.00 | 3 325.00 |
CF Disponibilités | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 187.00 | | 2 187.00 | 2 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 118.00 | | 26 118.00 | 26 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 629.00 | | 573 629.00 | 573 629.00 |
CU Autres participations | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 119 026.00 | 93 888.00 | | 119 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 466.00 | 25 137.00 | | -4 466.00 |
DK Provisions réglementées | 25 331.00 | 18 028.00 | | 25 331.00 |
DL TOTAL (I) | 161 890.00 | 159 054.00 | | 161 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 199 285.00 | 199 491.00 | | 199 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 023.00 | 187 677.00 | | 192 023.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 7 215.00 | | 2 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 007.00 | 15 085.00 | | 18 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 739.00 | 409 468.00 | | 411 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 573 629.00 | 568 521.00 | | 573 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 212 524.00 | 252 367.00 | | 212 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 400.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 742.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 260.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 884.00 | -7 303.00 | | -5 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 421.00 | 88 810.00 | | 61 421.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 887.00 | 63 673.00 | | 65 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 466.00 | 25 137.00 | | -4 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 511.00 | | | 547 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 511.00 | | | 547 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 028.00 | 7 303.00 | | 18 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 028.00 | 7 303.00 | | 18 028.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 424.00 | 2 424.00 | | 2 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VB T. V. A. | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 101.00 | 42 857.00 | 114 245.00 | 157 101.00 |
VI Groupe et associés | 192 023.00 | 192 023.00 | | 192 023.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 114.00 | | | 42 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 187.00 | 2 187.00 | | 2 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 512.00 | 25 512.00 | | 25 512.00 |
VW T.V.A. | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 625.00 | 255 381.00 | 114 245.00 | 369 625.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |