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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CF Disponibilités | 5 288.00 | | 5 288.00 | 5 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | 3 810.00 | 3 810.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 714.00 | | 21 714.00 | 21 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 225.00 | | 569 225.00 | 569 225.00 |
CU Autres participations | 547 511.00 | | 547 511.00 | 547 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 91 062.00 | | | 91 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 826.00 | 93 062.00 | | 2 826.00 |
DK Provisions réglementées | 10 725.00 | 3 422.00 | | 10 725.00 |
DL TOTAL (I) | 126 613.00 | 116 484.00 | | 126 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 240 888.00 | 281 600.00 | | 240 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 148 972.00 | 149 656.00 | | 148 972.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 148.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 1 848.00 | | 6 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 450.00 | 10 212.00 | | 6 450.00 |
EA Autres dettes | 39 557.00 | 557.00 | | 39 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 612.00 | 449 023.00 | | 442 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 569 225.00 | 565 507.00 | | 569 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 397.00 | 208 424.00 | | 243 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 694.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 079.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 844.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 819.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 677.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 677.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 730.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 730.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 871.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 303.00 | 3 422.00 | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 303.00 | 3 422.00 | | 7 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 697.00 | -3 422.00 | | 32 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 679.00 | 147 076.00 | | 53 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 853.00 | 54 014.00 | | 50 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 826.00 | 93 062.00 | | 2 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 547 511.00 | | | 547 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 547 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 547 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 547 511.00 | | | 547 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 422.00 | | -7 303.00 | 3 422.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 422.00 | | | 3 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 422.00 | | -7 303.00 | 3 422.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 303.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 745.00 | 6 745.00 | | 6 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VB T. V. A. | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 240 598.00 | 41 384.00 | 172 965.00 | 240 598.00 |
VI Groupe et associés | 148 972.00 | 148 972.00 | | 148 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 666.00 | | | 40 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 810.00 | | | 3 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 426.00 | 16 426.00 | | 16 426.00 |
VW T.V.A. | 6 075.00 | 6 075.00 | | 6 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 612.00 | 243 397.00 | 172 965.00 | 442 612.00 |