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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446 386.00 | 7 844 043.00 | 602 342.00 | 8 446 386.00 |
AH Fonds commercial | 3 524 382.00 | 3 524 382.00 | | 3 524 382.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | 168 842.00 | | 168 842.00 | 168 842.00 |
AP Constructions | 5 181 067.00 | 3 878 899.00 | 1 302 167.00 | 5 181 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 068 264.00 | 56 023 876.00 | 29 044 387.00 | 85 068 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 866 301.00 | 6 135 882.00 | 730 419.00 | 6 866 301.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 114.00 | | 80 114.00 | 80 114.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
BD Autres titres immobilisés | 236 328.00 | | 236 328.00 | 236 328.00 |
BF Prêts | 32 816 134.00 | | 32 816 134.00 | 32 816 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 044.00 | | 22 044.00 | 22 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 244 655.00 | 73 982 702.00 | 191 261 953.00 | 265 244 655.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 219 021.00 | 127 611.00 | 7 091 410.00 | 7 219 021.00 |
BT Marchandises | 3 994 299.00 | | 3 994 299.00 | 3 994 299.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 276 316.00 | | 276 316.00 | 276 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 308 707.00 | 999 649.00 | 53 309 057.00 | 54 308 707.00 |
BZ Autres créances | 14 348 576.00 | | 14 348 576.00 | 14 348 576.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 978 729.00 | | 5 978 729.00 | 5 978 729.00 |
CF Disponibilités | 57 942 060.00 | | 57 942 060.00 | 57 942 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 264 833.00 | | 4 264 833.00 | 4 264 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 332 546.00 | 1 127 261.00 | 147 205 285.00 | 148 332 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 577 202.00 | 75 109 963.00 | 338 467 239.00 | 413 577 202.00 |
CU Autres participations | 126 359 172.00 | 100 000.00 | 126 259 172.00 | 126 359 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 831 056.00 | 22 831 056.00 | | 22 831 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 498.00 | 5 000 498.00 | | 5 000 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283 105.00 | 2 283 105.00 | | 2 283 105.00 |
DG Autres réserves | 71 862 649.00 | 103 450 241.00 | | 71 862 649.00 |
DH Report à nouveau | | -55 486 901.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 807 664.00 | 26 396 456.00 | | 23 807 664.00 |
DJ Subventions d’investissement | 746 023.00 | 802 086.00 | | 746 023.00 |
DL TOTAL (I) | 126 530 997.00 | 105 276 542.00 | | 126 530 997.00 |
DQ Provisions pour charges | 48 911 063.00 | 35 941 814.00 | | 48 911 063.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 911 063.00 | 35 941 814.00 | | 48 911 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 435 380.00 | 18 533 717.00 | | 8 435 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 910 924.00 | 9 274 580.00 | | 7 910 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 267 225.00 | 45 840 336.00 | | 39 267 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 105 146.00 | 24 224 082.00 | | 26 105 146.00 |
EA Autres dettes | 28 326 800.00 | 31 914 717.00 | | 28 326 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 52 979 700.00 | 58 075 252.00 | | 52 979 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 025 178.00 | 187 862 686.00 | | 163 025 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 338 467 239.00 | 329 081 043.00 | | 338 467 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 833 778.00 | 163 245 383.00 | | 145 833 778.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 914.00 | 26 470 620.00 | 26 490 535.00 | 19 914.00 |
FG Production vendue services | 55 410.00 | 426 205 360.00 | 426 260 771.00 | 55 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 325.00 | 452 675 981.00 | 452 751 307.00 | 75 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 929 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 106 451.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 468 786 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 159 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 731.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 086 535.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -439 432.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 043 313.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 000 712.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 576 779.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 956 466.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 974 334.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 427.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 760 255.00 | |
GE Autres charges | | | 921 194.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 440 111 201.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 675 747.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 140 297.00 | |
GN Différences positives de change | | | 152 078.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 331 196.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 654 840.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 945 002.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 599 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 268 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 407 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 658 093.00 | 2 417 432.00 | | 1 658 093.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 903.00 | 29 247.00 | | 16 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 535 154.00 | 32 717.00 | | 535 154.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 552 057.00 | 61 965.00 | | 552 057.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 748.00 | 151 739.00 | | 12 748.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547 815.00 | 395 206.00 | | 547 815.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 560 563.00 | 546 945.00 | | 560 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 505.00 | -484 980.00 | | -8 505.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 614 990.00 | 2 274 500.00 | | 2 614 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 063.00 | -269 738.00 | | -24 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 670 203.00 | 494 485 497.00 | | 471 670 203.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 447 862 538.00 | 468 089 040.00 | | 447 862 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 807 664.00 | 26 396 456.00 | | 23 807 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 901 510.00 | 1 463 400.00 | | 901 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 85.00 | 128.00 | 85.00 | 85.00 |
6T Sur comptes clients | 1 381.00 | 14.00 | 395.00 | 1 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 466.00 | 142.00 | 480.00 | 1 466.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 911.00 | 1 388.00 | 5 837.00 | 7 911.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 267.00 | 39 267.00 | | 39 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 307.00 | 75 848.00 | 1 337.00 | 81 307.00 |
UP Prêts | 32 816.00 | | | 32 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22.00 | | | 22.00 |
UX Autres créances clients | 14 349.00 | | | 14 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 761.00 | 72 683.00 | 33 078.00 | 105 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 025.00 | 147 193.00 | 11 024.00 | 163 025.00 |