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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 446 386.00 | 8 095 768.00 | 350 618.00 | 8 446 386.00 |
AH Fonds commercial | 3 524 382.00 | 3 524 382.00 | | 3 524 382.00 |
AN Terrains | 168 842.00 | | 168 842.00 | 168 842.00 |
AP Constructions | 5 181 067.00 | 4 037 570.00 | 1 143 496.00 | 5 181 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 003 998.00 | 59 156 155.00 | 28 847 842.00 | 88 003 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 968 380.00 | 6 329 723.00 | 638 657.00 | 6 968 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 983 635.00 | | 1 983 635.00 | 1 983 635.00 |
AX Avances et acomptes | 29 662.00 | | 29 662.00 | 29 662.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 015.00 | 100 000.00 | 205 015.00 | 305 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 237 617.00 | | 237 617.00 | 237 617.00 |
BF Prêts | 36 192 774.00 | | 36 192 774.00 | 36 192 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 274 288.00 | | 274 288.00 | 274 288.00 |
BJ TOTAL (I) | 273 816 163.00 | 77 719 218.00 | 196 096 945.00 | 273 816 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 807 206.00 | 112 294.00 | 7 694 911.00 | 7 807 206.00 |
BT Marchandises | 4 028 765.00 | 6 000.00 | 4 022 765.00 | 4 028 765.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 142 058.00 | | 142 058.00 | 142 058.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 243 658.00 | 1 001 818.00 | 59 241 840.00 | 60 243 658.00 |
BZ Autres créances | 6 617 696.00 | | 6 617 696.00 | 6 617 696.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 081 184.00 | | 6 081 184.00 | 6 081 184.00 |
CF Disponibilités | 62 563 580.00 | | 62 563 580.00 | 62 563 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521 131.00 | | 4 521 131.00 | 4 521 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 005 282.00 | 1 120 112.00 | 150 885 169.00 | 152 005 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 821 446.00 | 78 839 330.00 | 346 982 115.00 | 425 821 446.00 |
CU Autres participations | 126 359 172.00 | 100 000.00 | 126 259 172.00 | 126 359 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 831 056.00 | 22 831 056.00 | | 22 831 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 498.00 | 5 000 498.00 | | 5 000 498.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283 105.00 | 2 283 105.00 | | 2 283 105.00 |
DG Autres réserves | 93 173 167.00 | 71 862 649.00 | | 93 173 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 968 388.00 | 23 807 664.00 | | 6 968 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 714 560.00 | 746 023.00 | | 714 560.00 |
DL TOTAL (I) | 130 970 777.00 | 126 530 997.00 | | 130 970 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 47 781 788.00 | 48 911 063.00 | | 47 781 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 781 788.00 | 48 911 063.00 | | 47 781 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 884 069.00 | 8 435 380.00 | | 8 884 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 905 327.00 | 7 910 924.00 | | 7 905 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 189 631.00 | 39 267 225.00 | | 41 189 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 723 486.00 | 26 105 146.00 | | 22 723 486.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 574 969.00 | 1 231 953.00 | | 574 969.00 |
EA Autres dettes | 28 102 647.00 | 28 326 800.00 | | 28 102 647.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 59 424 386.00 | 52 979 700.00 | | 59 424 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 168 229 548.00 | 163 025 178.00 | | 168 229 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 982 115.00 | 338 467 239.00 | | 346 982 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 713 985.00 | 145 833 778.00 | | 150 713 985.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 202 584.00 | 22 227 190.00 | | 6 202 584.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 38 064.00 | 36 148.00 | | 38 064.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 4 317.00 | 1 906.00 | | 4 317.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 42 381.00 | 38 054.00 | | 42 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 28 114.00 | 24 028 076.00 | 24 056 191.00 | 28 114.00 |
FG Production vendue services | 64 248.00 | 407 143 615.00 | 407 207 864.00 | 64 248.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 363.00 | 431 171 691.00 | 431 264 055.00 | 92 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 930 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 835 763.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 030 198.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 735 922.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 466.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 82 690 619.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -588 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 046 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 459 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 668 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 693 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 943 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 111 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 197 369.00 | |
GE Autres charges | | | 337 460.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 458 262 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 767 903.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 695.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 177 132.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 280 101.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 478 248.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 114 102.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 114 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 364 146.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 132 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 396 707.00 | 1 656 093.00 | | 1 396 707.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 118 401.00 | 18 803.00 | | 1 118 401.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 213.00 | 535 154.00 | | 62 213.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 181 615.00 | 552 057.00 | | 1 181 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 359 809.00 | 12 748.00 | | 1 359 809.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 274.00 | 547 815.00 | | 16 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 376 084.00 | 560 563.00 | | 1 376 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 469.00 | -8 505.00 | | -194 469.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -6 512.00 | 2 614 990.00 | | -6 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 295.00 | -24 063.00 | | -24 295.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 690 062.00 | 471 670 203.00 | | 467 690 062.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 721 674.00 | 447 862 538.00 | | 460 721 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 968 388.00 | 23 807 664.00 | | 6 968 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 061 898.00 | 901 510.00 | | 1 061 898.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 148 500.00 | 307 639.00 | | 148 500.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 206 901.00 | 22 229 096.00 | | 6 206 901.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 4 317.00 | 1 906.00 | | 4 317.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 202 584.00 | 22 227 190.00 | | 6 202 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 911 000.00 | 23 198 000.00 | 24 327 000.00 | 48 911 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 128 000.00 | 79 000.00 | 89 000.00 | 128 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 000 000.00 | 32 000.00 | 30 000.00 | 1 000 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 128 000.00 | 111 000.00 | 119 000.00 | 1 128 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 039 000.00 | 23 309 000.00 | 24 446 000.00 | 50 039 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 905 000.00 | 1 732 000.00 | 6 173 000.00 | 7 905 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 190 000.00 | 40 983 000.00 | 207 000.00 | 41 190 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 527 000.00 | 82 396 000.00 | 1 343 000.00 | 87 527 000.00 |
UP Prêts | 36 193 000.00 | 1 377 000.00 | | 36 193 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 274 000.00 | 17 000.00 | | 274 000.00 |
UX Autres créances clients | 60 244 000.00 | | | 60 244 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 884 000.00 | 2 880 000.00 | 4 254 000.00 | 8 884 000.00 |
VP Divers | 6 618 000.00 | | | 6 618 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 723 000.00 | 22 723 000.00 | | 22 723 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521 000.00 | | | 4 521 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 850 000.00 | 71 408 000.00 | 36 442 000.00 | 107 850 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 229 000.00 | 150 714 000.00 | 11 977 000.00 | 168 229 000.00 |