| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 991 651.00 | 13 697 416.00 | 16 294 235.00 | 29 991 651.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 20 956 826.00 | |
AN Terrains | 307 568.00 | | 307 568.00 | 307 568.00 |
AP Constructions | 6 943 181.00 | 4 771 207.00 | 2 171 975.00 | 6 943 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 083 891.00 | 55 758 627.00 | 26 325 264.00 | 82 083 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 182 780 639.00 | |
AV Immobilisations en cours | 7 367 177.00 | | 7 367 177.00 | 7 367 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 363 175.00 | | 363 175.00 | 363 175.00 |
BF Prêts | 37 440 973.00 | 7 864 083.00 | 29 576 890.00 | 37 440 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 50 678 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 254 415 873.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 11 934 832.00 | |
BT Marchandises | 3 067 995.00 | 10 728.00 | 3 057 267.00 | 3 067 995.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 748 196.00 | | 6 748 196.00 | 6 748 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 41 111 329.00 | |
BZ Autres créances | | | 93 788 731.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 54 574 984.00 | |
CF Disponibilités | | | 66 751 420.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 681 456.00 | | 2 681 456.00 | 2 681 456.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 268 161 296.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 2 013 310.00 | | 2 013 310.00 | 2 013 310.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 190 175.00 | | 7 190 175.00 | 7 190 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 522 577 169.00 | |
CU Autres participations | 146 827 619.00 | 100 000.00 | 146 727 619.00 | 146 827 619.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 831 056.00 | 22 831 056.00 | | 22 831 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 499.00 | 5 000 499.00 | | 5 000 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283 106.00 | 2 283 106.00 | | 2 283 106.00 |
DG Autres réserves | 1 772 517.00 | 1 772 517.00 | | 1 772 517.00 |
DH Report à nouveau | -16 975 307.00 | -4 923 059.00 | | -16 975 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 993 614.00 | -14 819 826.00 | | 30 993 614.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 464 653.00 | 3 430 569.00 | | 1 464 653.00 |
DK Provisions réglementées | 1 933 882.00 | 25 132 263.00 | | 1 933 882.00 |
DL TOTAL (I) | 89 547 905.00 | 58 508 511.00 | | 89 547 905.00 |
DP Provisions pour risques | 29 100 196.00 | 30 389 324.00 | | 29 100 196.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 077 431.00 | 24 288 507.00 | | 24 077 431.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 100 196.00 | 30 389 324.00 | | 29 100 196.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 12 915 810.00 | 12 465 810.00 | | 12 915 810.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 16 128 125.00 | 15 003 125.00 | | 16 128 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 972 696.00 | 167 787 171.00 | | 130 972 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 080 640.00 | 222 900 346.00 | | 193 080 640.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 629 422.00 | 41 892 130.00 | | 63 629 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 379 472.00 | 19 648 755.00 | | 25 379 472.00 |
EA Autres dettes | 147 189 917.00 | 173 208 703.00 | | 147 189 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 885 847.00 | 74 664 424.00 | | 66 885 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 899 979.00 | 438 001 179.00 | | 403 899 979.00 |
ED (V) | 2 251 257.00 | 4 287 882.00 | | 2 251 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 577 169.00 | 526 927 194.00 | | 522 577 169.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 61 716 350.00 | 30 676 956.00 | | 61 716 350.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | 29 089.00 | 28 180.00 | | 29 089.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 29 089.00 | 28 180.00 | | 29 089.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 444 708 656.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 546 115.00 | 382 570 955.00 | 383 117 070.00 | 546 115.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 444 708 656.00 | |
FN Production immobilisée | | | 480 426.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 416 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 222 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 22 076 559.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 785 215.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 123 309 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 191 772.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 659 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 434 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 714 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 708 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 090 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 649 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 968 039.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 145 701.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 147 801.00 | |
GE Autres charges | | | 811 769.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 451 350 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 434 444.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 020 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 321 118.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 2 046 990.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 015 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 211 753.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 67 146.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 675 264.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675 264.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 759 180.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 994 744.00 | | | 11 994 744.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 137 769.00 | 9 561 973.00 | | 71 137 769.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 147 528.00 | 1 175 725.00 | | 24 147 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 994 744.00 | | | 11 994 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8 589 748.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77 443 192.00 | 9 368 173.00 | | 77 443 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 646 280.00 | 968 126.00 | | 646 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 589 748.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 994 744.00 | -8 589 748.00 | | 11 994 744.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 2 650 898.00 | | | 2 650 898.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 152 114.00 | 127 538.00 | | -2 152 114.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 577 539 612.00 | 305 061 394.00 | | 577 539 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 546 545 997.00 | 319 881 220.00 | | 546 545 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 993 614.00 | -14 819 826.00 | | 30 993 614.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 22 601 810.00 | -21 757 722.00 | | 22 601 810.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 22 601 810.00 | -21 757 722.00 | | 22 601 810.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -1 000.00 | -589.00 | | -1 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 22 600 810.00 | -21 758 311.00 | | 22 600 810.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 804 570.00 | | 50 723 932.00 | 418 804 570.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 668 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -13 831 491.00 | 146 018 440.00 | 323 510 066.00 | -13 831 491.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -71 563.00 | 31 773 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -13 831 491.00 | 146 090 003.00 | 107 067 825.00 | -13 831 491.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 459 190.00 | | 10 242 514.00 | 21 459 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 214 543 712.00 | | 38 614 115.00 | 214 543 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 801 668.00 | | 1 867 303.00 | 182 801 668.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | -13 831 491.00 | | | -13 831 491.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 879 880.00 | 8 070 056.00 | 68 920 833.00 | 142 879 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 013 877.00 | 2 788 555.00 | 105 017.00 | 11 013 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 866 003.00 | 5 281 501.00 | 68 815 816.00 | 131 866 003.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 195 257.00 | 11 359 918.00 | 10 389 371.00 | 30 195 257.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 904 193.00 | 2 959 889.00 | | 4 904 193.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 004 193.00 | 2 959 889.00 | 7 964 083.00 | 5 004 193.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 199 450.00 | 14 319 807.00 | 10 389 371.00 | 35 199 450.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 12 915 810.00 | | 12 915 810.00 | 12 915 810.00 |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 16 128 125.00 | | 16 128 125.00 | 16 128 125.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 520.00 | | | 520.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 080 305.00 | 72 080 305.00 | | 72 080 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 925 021.00 | 19 925 021.00 | | 19 925 021.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 367 008.00 | 4 367 008.00 | | 4 367 008.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 881.00 | 11 881.00 | | 11 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 339 142.00 | 10 339 142.00 | | 10 339 142.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 885 847.00 | 66 885 847.00 | | 66 885 847.00 |
UP Prêts | 37 440 973.00 | | 37 440 973.00 | 37 440 973.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
UX Autres créances clients | 41 239 212.00 | 41 239 212.00 | | 41 239 212.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 513 972.00 | 513 972.00 | | 513 972.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 461 046.00 | 461 046.00 | | 461 046.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VC Groupe et associés | 1 198 809.00 | 1 198 809.00 | | 1 198 809.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 972 696.00 | 21 033 532.00 | 74 258 653.00 | 130 972 696.00 |
VI Groupe et associés | 70 838 415.00 | 70 838 415.00 | | 70 838 415.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 125 000.00 | | | 1 125 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 882 161.00 | | | 36 882 161.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 58 984 734.00 | 58 321 496.00 | 663 237.00 | 58 984 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 498 976.00 | 498 976.00 | | 498 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 262 633.00 | 8 262 633.00 | | 8 262 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 681 455.00 | 2 681 455.00 | | 2 681 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 821 198.00 | 112 716 989.00 | 38 104 209.00 | 150 821 198.00 |
VW T.V.A. | 576 585.00 | 576 585.00 | | 576 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 540 332.00 | 266 556 713.00 | 103 302 588.00 | 405 540 332.00 |