| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 256 876.00 | 9 415 779.00 | 4 841 096.00 | 14 256 876.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 053 063.00 | | 3 053 063.00 | 3 053 063.00 |
AN Terrains | 307 568.00 | | 307 568.00 | 307 568.00 |
AP Constructions | 6 867 181.00 | 4 471 924.00 | 2 395 257.00 | 6 867 181.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 850 917.00 | 115 351 233.00 | 62 499 684.00 | 177 850 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 772 068.00 | 6 959 881.00 | 2 812 188.00 | 9 772 068.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 669 164.00 | | 10 669 164.00 | 10 669 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 404 960.00 | 16 100.00 | 388 860.00 | 404 960.00 |
BF Prêts | 30 081 353.00 | 1 944 304.00 | 28 137 049.00 | 30 081 353.00 |
BH Autres immobilisations financières | 536 705.00 | | 536 705.00 | 536 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 400 615 985.00 | 138 259 222.00 | 262 356 764.00 | 400 615 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 558 421.00 | 153 052.00 | 5 405 369.00 | 5 558 421.00 |
BN En cours de production de biens | 8 874 408.00 | 613 048.00 | 8 261 360.00 | 8 874 408.00 |
BT Marchandises | 3 295 725.00 | 459 996.00 | 2 835 729.00 | 3 295 725.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 356 673.00 | | 7 356 673.00 | 7 356 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 633 345.00 | 885 069.00 | 36 748 276.00 | 37 633 345.00 |
BZ Autres créances | 12 017 617.00 | 235 834.00 | 11 781 783.00 | 12 017 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 951 542.00 | | 42 951 542.00 | 42 951 542.00 |
CF Disponibilités | 36 187 369.00 | | 36 187 369.00 | 36 187 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 569 327.00 | | 2 569 327.00 | 2 569 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 570 019.00 | 1 733 950.00 | 145 836 069.00 | 147 570 019.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 287 938.00 | | 7 287 938.00 | 7 287 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 555 963 626.00 | 139 993 172.00 | 415 970 454.00 | 555 963 626.00 |
CU Autres participations | 146 816 129.00 | 100 000.00 | 146 716 129.00 | 146 816 129.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 489 684.00 | | 489 684.00 | 489 684.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 831 056.00 | 22 831 056.00 | | 22 831 056.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 000 499.00 | 5 000 499.00 | | 5 000 499.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 283 106.00 | 2 283 106.00 | | 2 283 106.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | -297 738.00 | -47 112.00 | | -297 738.00 |
DG Autres réserves | 90 422 309.00 | 108 982 744.00 | | 90 422 309.00 |
DH Report à nouveau | 5 404 189.00 | | | 5 404 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 977 040.00 | 3 959 191.00 | | -98 977 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 217 030.00 | 741 331.00 | | 2 217 030.00 |
DK Provisions réglementées | 25 239 863.00 | | | 25 239 863.00 |
DL TOTAL (I) | 54 421 011.00 | 143 797 926.00 | | 54 421 011.00 |
DP Provisions pour risques | 5 189 953.00 | 1 121 405.00 | | 5 189 953.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 631 459.00 | 63 027 730.00 | | 22 631 459.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 821 412.00 | 64 149 135.00 | | 27 821 412.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 330 700.00 | 6 141 626.00 | | 166 330 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 421 765.00 | 4 834 917.00 | | 1 421 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 166 267.00 | 49 709 124.00 | | 42 166 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 522 853.00 | 21 892 889.00 | | 18 522 853.00 |
EA Autres dettes | 43 386 400.00 | 10 236 676.00 | | 43 386 400.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 052 882.00 | 45 806 714.00 | | 53 052 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 880 866.00 | 138 621 945.00 | | 324 880 866.00 |
ED (V) | 8 847 165.00 | 4 512 353.00 | | 8 847 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 970 454.00 | 351 081 359.00 | | 415 970 454.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -127 615 217.00 | 2 459 046.00 | | -127 615 217.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 27 496.00 | 29 299.00 | | 27 496.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 27 496.00 | 29 299.00 | | 27 496.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 601.00 | 16 393 342.00 | 16 409 944.00 | 16 601.00 |
FG Production vendue services | 51 879.00 | 182 811 304.00 | 182 863 183.00 | 51 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 480.00 | 199 204 647.00 | 199 273 127.00 | 68 480.00 |
FN Production immobilisée | | | 956 150.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 631 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 772 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 247 635 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 601 192.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 695 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 60 083 072.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 208 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 833 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 708 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 623 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 092 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 692 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 580 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 477 839.00 | |
GE Autres charges | | | 252 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 327 849 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 214 714.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 102 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 670 930.00 | |
GN Différences positives de change | | | 27 014.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 800 125.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 960 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 218 223.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 36 392.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 215 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -414 895.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 629 609.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 782.00 | 453 713.00 | | 39 782.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 113 351.00 | 179 919.00 | | 113 351.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 875 134.00 | 115 948.00 | | 1 875 134.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028 267.00 | 749 580.00 | | 2 028 267.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 531 222.00 | 132 785.00 | | 531 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 287 042.00 | 74 096.00 | | 15 287 042.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 090 787.00 | 647 853.00 | | 5 090 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 909 051.00 | 854 734.00 | | 20 909 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 880 784.00 | -105 154.00 | | -18 880 784.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -125.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -533 353.00 | -369 461.00 | | -533 353.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 463 558.00 | 503 742 997.00 | | 252 463 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 440 598.00 | 499 783 806.00 | | 351 440 598.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 977 040.00 | 3 959 191.00 | | -98 977 040.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -127 616 944.00 | 2 457 948.00 | | -127 616 944.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -127 616 944.00 | 2 457 948.00 | | -127 616 944.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 059 344.00 | | 156 329 269.00 | 284 059 344.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 38 665 912.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 38 703 788.00 | 177 839 147.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 772 628.00 | 400 615 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | -3 000 775.00 | 17 309 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 069 614.00 | 205 466 899.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 062 131.00 | | 4 247 034.00 | 10 062 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 832 764.00 | | 97 703 749.00 | 111 832 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162 164 450.00 | | 54 378 486.00 | 162 164 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 894 713.00 | 50 304 106.00 | 1.00 | 85 894 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 535 474.00 | 880 306.00 | 1.00 | 8 535 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 359 239.00 | 49 423 800.00 | | 77 359 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 1 960 404.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 26 580 293.00 | 1 340 430.00 | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 149 135.00 | 11 056 560.00 | 47 384 290.00 | 64 149 135.00 |
6N Sur stocks et en cours | 233 713.00 | 534 524.00 | 155 189.00 | 233 713.00 |
6T Sur comptes clients | 1 113 756.00 | | 228 687.00 | 1 113 756.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 735 228.00 | 46 000.00 | 545 394.00 | 735 228.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 182 697.00 | 2 540 928.00 | 929 270.00 | 2 182 697.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 331 832.00 | 40 177 781.00 | 49 653 991.00 | 66 331 832.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 637 084.00 | 48 313 560.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 960 404.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 580 293.00 | 1 340 430.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421 765.00 | 372 348.00 | 1 048 897.00 | 1 421 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 166 267.00 | 42 166 267.00 | | 42 166 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 047 817.00 | 15 047 817.00 | | 15 047 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 407 302.00 | 2 407 302.00 | | 2 407 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 272 545.00 | 27 272 545.00 | | 27 272 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 052 882.00 | 48 925 013.00 | 1 343 818.00 | 53 052 882.00 |
UP Prêts | 30 081 353.00 | | 30 081 353.00 | 30 081 353.00 |
UT Autres immobilisations financières | 536 705.00 | 36 705.00 | 500 000.00 | 536 705.00 |
UX Autres créances clients | 37 631 271.00 | 37 631 271.00 | | 37 631 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 384 694.00 | 384 694.00 | | 384 694.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 497 799.00 | 497 799.00 | | 497 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
VB T. V. A. | 2 554 246.00 | 2 554 246.00 | | 2 554 246.00 |
VC Groupe et associés | 1 991 684.00 | 1 991 684.00 | | 1 991 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 166 330 700.00 | 18 507 708.00 | 134 225 942.00 | 166 330 700.00 |
VI Groupe et associés | 16 113 855.00 | 16 113 855.00 | | 16 113 855.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 655 804.00 | | | 165 655 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 182 436.00 | | | 9 182 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 167 251.00 | 486 034.00 | 1 681 217.00 | 2 167 251.00 |
VP Divers | 2 667 639.00 | 2 667 639.00 | | 2 667 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 534 239.00 | 534 239.00 | | 534 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 754 304.00 | 1 754 304.00 | | 1 754 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 569 327.00 | 2 569 327.00 | | 2 569 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 838 347.00 | 50 575 777.00 | 32 262 570.00 | 82 838 347.00 |
VW T.V.A. | 533 494.00 | 533 494.00 | | 533 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 880 866.00 | 171 880 588.00 | 136 618 657.00 | 324 880 866.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2 051.00 | | | 2 051.00 |