| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 161.00 | 53 992.00 | 6 169.00 | 60 161.00 |
AH Fonds commercial | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AN Terrains | 44 001.00 | 13 082.00 | 30 918.00 | 44 001.00 |
AP Constructions | 442 169.00 | 412 799.00 | 29 370.00 | 442 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 491 571.00 | 358 597.00 | 132 974.00 | 491 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 088 849.00 | 845 544.00 | 243 304.00 | 1 088 849.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 953.00 | 1 684 015.00 | 547 937.00 | 2 231 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 90 676.00 | 186.00 | 90 490.00 | 90 676.00 |
BN En cours de production de biens | 569 445.00 | 348 216.00 | 221 229.00 | 569 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 639 706.00 | 30 000.00 | 1 609 706.00 | 1 639 706.00 |
BZ Autres créances | 230 170.00 | | 230 170.00 | 230 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 970.00 | | 204 970.00 | 204 970.00 |
CF Disponibilités | 43 739.00 | | 43 739.00 | 43 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 799 066.00 | 378 402.00 | 2 420 663.00 | 2 799 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 019.00 | 2 062 418.00 | 2 968 601.00 | 5 031 019.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 948 059.00 | | | 948 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -290 339.00 | | | -290 339.00 |
DK Provisions réglementées | 253 759.00 | | | 253 759.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 174.00 | | | 1 079 174.00 |
DP Provisions pour risques | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 184.00 | | | 91 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 872.00 | | | 132 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 000.00 | | | 210 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 153 686.00 | | | 153 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 787 610.00 | | | 787 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 487 890.00 | | | 487 890.00 |
EA Autres dettes | 11 828.00 | | | 11 828.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 354.00 | | | 14 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 798 242.00 | | | 1 798 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 968 601.00 | | | 2 968 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 555 311.00 | | | 1 555 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 967 839.00 | | 4 967 839.00 | 4 967 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 967 839.00 | | 4 967 839.00 | 4 967 839.00 |
FM Production stockée | | | 187 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 187 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 712.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 343 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 139 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 294 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 997 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 376 339.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 116.00 | |
GE Autres charges | | | 8 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 693 372.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -349 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 964.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 699.00 | | | 34 699.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 974.00 | | | 94 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 96 974.00 | | | 96 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | | | 17.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 37 738.00 | | | 37 738.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 755.00 | | | 37 755.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 219.00 | | | 59 219.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -405.00 | | | -405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 836.00 | | | 5 446 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 737 176.00 | | | 5 737 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -290 339.00 | | | -290 339.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 229 499.00 | | 31 501.00 | 2 229 499.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 600.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 046.00 | 2 231 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 165 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 446.00 | 2 066 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 062 537.00 | | 31 501.00 | 2 062 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 558 250.00 | 153 211.00 | 27 446.00 | 1 558 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 126.00 | 4 865.00 | | 49 126.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 509 123.00 | 148 346.00 | 27 446.00 | 1 509 123.00 |