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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 691.00 | 58 219.00 | 2 472.00 | 60 691.00 |
AH Fonds commercial | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AN Terrains | 44 001.00 | 16 527.00 | 27 473.00 | 44 001.00 |
AP Constructions | 442 169.00 | 417 937.00 | 24 232.00 | 442 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 492 784.00 | 389 177.00 | 103 607.00 | 492 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 857 149.00 | 641 245.00 | 215 904.00 | 857 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 997.00 | 1 523 108.00 | 478 888.00 | 2 001 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 035.00 | 1 057.00 | 73 978.00 | 75 035.00 |
BN En cours de production de biens | 257 515.00 | 142 496.00 | 115 019.00 | 257 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 167 767.00 | 22 000.00 | 1 145 767.00 | 1 167 767.00 |
BZ Autres créances | 198 741.00 | | 198 741.00 | 198 741.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 321 797.00 | | 321 797.00 | 321 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 474.00 | | 19 474.00 | 19 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 141 134.00 | 165 553.00 | 1 975 581.00 | 2 141 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 143 131.00 | 1 688 661.00 | 2 454 470.00 | 4 143 131.00 |
CR Parts à plus d’un an | 69 419.00 | | | 69 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 657 719.00 | | | 657 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -131 932.00 | | | -131 932.00 |
DK Provisions réglementées | 193 677.00 | | | 193 677.00 |
DL TOTAL (I) | 887 160.00 | | | 887 160.00 |
DP Provisions pour risques | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
DR TOTAL (IV) | 73 473.00 | | | 73 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 357.00 | | | 126 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 237.00 | | | 583 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 331 216.00 | | | 331 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 718.00 | | | 718.00 |
EA Autres dettes | 13 594.00 | | | 13 594.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 712.00 | | | 53 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 493 836.00 | | | 1 493 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 454 470.00 | | | 2 454 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 409 014.00 | | | 1 409 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 690 453.00 | | 4 690 453.00 | 4 690 453.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 690 453.00 | | 4 690 453.00 | 4 690 453.00 |
FM Production stockée | | | -311 930.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 822.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 531 191.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 921 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 856 997.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 15 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 204 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 102 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 553.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 766.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 207 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -285 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -291 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 135 311.00 | | | 135 311.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 518.00 | | | 6 518.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 91 916.00 | | | 91 916.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 89 463.00 | | | 89 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 187 899.00 | | | 187 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 915.00 | | | 29 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157 984.00 | | | 157 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 114 841.00 | | | 5 114 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 246 774.00 | | | 5 246 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -131 932.00 | | | -131 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 684 015.00 | 135 751.00 | 296 659.00 | 1 684 015.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 992.00 | 4 227.00 | | 53 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 630 023.00 | 131 524.00 | 296 659.00 | 1 630 023.00 |