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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 60 691.00 | 60 356.00 | 335.00 | 60 691.00 |
AH Fonds commercial | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AN Terrains | 44 001.00 | 19 630.00 | 24 371.00 | 44 001.00 |
AP Constructions | 445 756.00 | 421 140.00 | 24 615.00 | 445 756.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 501 737.00 | 412 951.00 | 88 786.00 | 501 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 797 613.00 | 615 348.00 | 182 265.00 | 797 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 955 050.00 | 1 529 427.00 | 425 623.00 | 1 955 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 144.00 | 1 966.00 | 73 178.00 | 75 144.00 |
BN En cours de production de biens | 428 636.00 | 129 101.00 | 299 535.00 | 428 636.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 828.00 | | 7 828.00 | 7 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 674 987.00 | | 674 987.00 | 674 987.00 |
BZ Autres créances | 255 855.00 | | 255 855.00 | 255 855.00 |
CF Disponibilités | 152 182.00 | | 152 182.00 | 152 182.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 035.00 | | 12 035.00 | 12 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 606 670.00 | 131 067.00 | 1 475 603.00 | 1 606 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 561 720.00 | 1 660 494.00 | 1 901 226.00 | 3 561 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 525 787.00 | | | 525 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -314 364.00 | | | -314 364.00 |
DK Provisions réglementées | 168 496.00 | | | 168 496.00 |
DL TOTAL (I) | 547 614.00 | | | 547 614.00 |
DP Provisions pour risques | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
DR TOTAL (IV) | 84 033.00 | | | 84 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 274.00 | | | 105 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 792.00 | | | 24 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 698.00 | | | 455 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 307.00 | | | 269 307.00 |
EA Autres dettes | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 269 579.00 | | | 1 269 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 901 226.00 | | | 1 901 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 138.00 | | | 1 177 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
FG Production vendue services | 3 149 492.00 | 72 649.00 | 3 222 141.00 | 3 149 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 502.00 | 72 649.00 | 3 222 151.00 | 3 149 502.00 |
FM Production stockée | | | 171 121.00 | |
FN Production immobilisée | | | 3 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 243 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 644 157.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 846 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 365 189.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 278.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 908 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 543 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 131 067.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 560.00 | |
GE Autres charges | | | 22 006.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 984 641.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -340 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 666.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 666.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 473.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 473.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 807.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -349 291.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 133.00 | | | 78 133.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 366.00 | | | 17 366.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 53 405.00 | | | 53 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 82 527.00 | | | 82 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 755.00 | | | 755.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 843.00 | | | 11 843.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 28 462.00 | | | 28 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 060.00 | | | 41 060.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 466.00 | | | 41 466.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 539.00 | | | 6 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 728 351.00 | | | 3 728 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 042 715.00 | | | 4 042 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -314 364.00 | | | -314 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 473.00 | 10 560.00 | | 73 473.00 |