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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 012.00 | 46 012.00 | | 46 012.00 |
AH Fonds commercial | 105 200.00 | | 105 200.00 | 105 200.00 |
AN Terrains | 45 651.00 | 28 340.00 | 17 311.00 | 45 651.00 |
AP Constructions | 446 290.00 | 431 543.00 | 14 747.00 | 446 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 497 420.00 | 484 172.00 | 13 248.00 | 497 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 861 492.00 | 647 989.00 | 213 503.00 | 861 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 003 565.00 | 1 638 056.00 | 365 509.00 | 2 003 565.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 314.00 | 2 465.00 | 102 849.00 | 105 314.00 |
BN En cours de production de biens | 302 833.00 | 138 717.00 | 164 116.00 | 302 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227 937.00 | | 1 227 937.00 | 1 227 937.00 |
BZ Autres créances | 125 308.00 | | 125 308.00 | 125 308.00 |
CF Disponibilités | 82 474.00 | | 82 474.00 | 82 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 863 659.00 | 141 182.00 | 1 722 477.00 | 1 863 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 867 227.00 | 1 779 239.00 | 2 087 987.00 | 3 867 227.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 450.00 | 152 450.00 | | 152 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DG Autres réserves | 253 735.00 | 349 134.00 | | 253 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -147 888.00 | -95 398.00 | | -147 888.00 |
DK Provisions réglementées | 44 813.00 | 64 845.00 | | 44 813.00 |
DL TOTAL (I) | 318 355.00 | 486 276.00 | | 318 355.00 |
DP Provisions pour risques | 79 052.00 | 83 160.00 | | 79 052.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 052.00 | 83 160.00 | | 79 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 118.00 | 134 784.00 | | 122 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 000.00 | 762 000.00 | | 576 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 138 334.00 | 355.00 | | 138 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 452 057.00 | 550 364.00 | | 452 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 229 881.00 | 269 543.00 | | 229 881.00 |
EA Autres dettes | 1 275.00 | 945.00 | | 1 275.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 912.00 | 32 772.00 | | 170 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 579.00 | 1 750 764.00 | | 1 690 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 987.00 | 2 320 201.00 | | 2 087 987.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 576 000.00 | | | 576 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 725 749.00 | | 4 725 749.00 | 4 725 749.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 725 749.00 | | 4 725 749.00 | 4 725 749.00 |
FM Production stockée | | | -700 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 511 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 131.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 537 376.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 585 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -32 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 739 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 306.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 141 182.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 881 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -343 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 318.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -357 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 189 250.00 | 12 583.00 | | 189 250.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 747.00 | 48 040.00 | | 20 747.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 209 997.00 | 60 623.00 | | 209 997.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 644.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 714.00 | 1 157.00 | | 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 714.00 | 12 801.00 | | 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 209 282.00 | 47 821.00 | | 209 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 747 373.00 | 5 041 452.00 | | 4 747 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 895 261.00 | 5 136 850.00 | | 4 895 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -147 888.00 | -95 398.00 | | -147 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 160.00 | | 4 108.00 | 83 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 160.00 | | 4 108.00 | 83 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 452 057.00 | 452 057.00 | | 452 057.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 115.00 | 65 115.00 | | 65 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 912.00 | 170 912.00 | | 170 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 227 938.00 | 1 227 938.00 | | 1 227 938.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VB T. V. A. | 55 438.00 | 55 438.00 | | 55 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 119.00 | 49 895.00 | 72 224.00 | 122 119.00 |
VI Groupe et associés | 576 000.00 | 576 000.00 | | 576 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 934.00 | 24 934.00 | | 24 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 793.00 | 19 793.00 | | 19 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 374 538.00 | 1 374 538.00 | | 1 374 538.00 |
VW T.V.A. | 138 588.00 | 138 588.00 | | 138 588.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 552 245.00 | 1 480 021.00 | 72 224.00 | 1 552 245.00 |