| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 060.00 | 39 389.00 | 6 671.00 | 46 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 112.00 | 27 779.00 | 6 333.00 | 34 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 540 926.00 | 465 560.00 | 75 366.00 | 540 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 408.00 | | 7 408.00 | 7 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 629 268.00 | 532 728.00 | 96 540.00 | 629 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 151 313.00 | | 151 313.00 | 151 313.00 |
BT Marchandises | 141 362.00 | 21 034.00 | 120 327.00 | 141 362.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 465.00 | | 2 465.00 | 2 465.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 376 958.00 | 37 366.00 | 1 339 592.00 | 1 376 958.00 |
BZ Autres créances | 163 765.00 | | 163 765.00 | 163 765.00 |
CF Disponibilités | 584 949.00 | | 584 949.00 | 584 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 467.00 | | 15 467.00 | 15 467.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 436 280.00 | 58 400.00 | 2 377 880.00 | 2 436 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 547.00 | 591 127.00 | 2 474 420.00 | 3 065 547.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | | | 125 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 452 772.00 | | | 452 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 547.00 | | | 217 547.00 |
DL TOTAL (I) | 808 149.00 | | | 808 149.00 |
DP Provisions pour risques | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 707.00 | | | 51 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 017.00 | | | 249 017.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 569.00 | | | 20 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 959.00 | | | 779 959.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 412 549.00 | | | 412 549.00 |
EA Autres dettes | 6 956.00 | | | 6 956.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141 816.00 | | | 141 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 614 563.00 | | | 1 614 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 420.00 | | | 2 474 420.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 609 508.00 | | | 1 609 508.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 717.00 | | | 717.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 993 852.00 | | 3 993 852.00 | 3 993 852.00 |
FG Production vendue services | 1 543 123.00 | | 1 543 123.00 | 1 543 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 536 975.00 | | 5 536 975.00 | 5 536 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 492.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 753 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 959 372.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -49 269.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 386.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 542 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 037 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 428 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 275.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 707.00 | |
GE Autres charges | | | 136 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 469 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 553.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 279 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 861.00 | | | 28 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 254.00 | | | 39 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 945.00 | | | -34 945.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 519.00 | | | 26 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 757 458.00 | | | 5 757 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 539 911.00 | | | 5 539 911.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 547.00 | | | 217 547.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 249 017.00 | 249 017.00 | | 249 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 958.00 | 779 958.00 | | 779 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 956.00 | 6 956.00 | | 6 956.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141 816.00 | 141 816.00 | | 141 816.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 563 598.00 | 1 556 191.00 | 7 408.00 | 1 563 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 593 995.00 | 1 593 995.00 | | 1 593 995.00 |