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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 060.00 | 54 615.00 | 6 444.00 | 61 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 496.00 | 35 199.00 | 6 297.00 | 41 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 563 723.00 | 536 623.00 | 27 101.00 | 563 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 449.00 | 626 437.00 | 49 012.00 | 675 449.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 145 990.00 | | 145 990.00 | 145 990.00 |
BT Marchandises | 103 798.00 | 23 621.00 | 80 176.00 | 103 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 336 890.00 | 32 776.00 | 1 304 114.00 | 1 336 890.00 |
BZ Autres créances | 208 551.00 | | 208 551.00 | 208 551.00 |
CF Disponibilités | 676 955.00 | | 676 955.00 | 676 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 085.00 | | 16 085.00 | 16 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 489 557.00 | 56 397.00 | 2 433 160.00 | 2 489 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 006.00 | 682 834.00 | 2 482 172.00 | 3 165 006.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 479 030.00 | 423 525.00 | | 479 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 345.00 | 215 505.00 | | 233 345.00 |
DL TOTAL (I) | 850 206.00 | 776 861.00 | | 850 206.00 |
DP Provisions pour risques | 23 616.00 | 59 887.00 | | 23 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 616.00 | 59 887.00 | | 23 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 239.00 | 946.00 | | 1 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 299 597.00 | 147 545.00 | | 299 597.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 459.00 | 5 179.00 | | 21 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 627 341.00 | 798 094.00 | | 627 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 465 796.00 | 396 785.00 | | 465 796.00 |
EA Autres dettes | 8 467.00 | 5 342.00 | | 8 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 184 451.00 | 163 861.00 | | 184 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 608 349.00 | 1 517 753.00 | | 1 608 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 482 172.00 | 2 354 500.00 | | 2 482 172.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 608 349.00 | | | 1 608 349.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 478 807.00 | | 4 478 807.00 | 4 478 807.00 |
FG Production vendue services | 1 680 040.00 | | 1 680 040.00 | 1 680 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 158 847.00 | | 6 158 847.00 | 6 158 847.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 195 773.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 354 901.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 990 683.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 22 527.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 557 196.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 560 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 941.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 503 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 341.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 616.00 | |
GE Autres charges | | | 37 541.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 033 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 321 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 484.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 484.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 984.00 | | | 62 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 496.00 | 26 846.00 | | 5 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 496.00 | 26 846.00 | | 5 496.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 496.00 | -26 846.00 | | -5 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 239.00 | 71 400.00 | | 83 239.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 358 385.00 | 5 816 782.00 | | 6 358 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 125 040.00 | 5 601 277.00 | | 6 125 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 345.00 | 215 505.00 | | 233 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 602 660.00 | 23 777.00 | | 602 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 615.00 | 5 000.00 | | 49 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 553 045.00 | 18 777.00 | | 553 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 59 887.00 | 23 616.00 | 59 887.00 | 59 887.00 |
6N Sur stocks et en cours | 15 854.00 | 23 621.00 | 15 854.00 | 15 854.00 |
6T Sur comptes clients | 86 106.00 | 3 719.00 | 57 049.00 | 86 106.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 101 959.00 | 27 340.00 | 72 903.00 | 101 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 161 846.00 | 50 956.00 | 132 790.00 | 161 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 299 597.00 | 299 597.00 | | 299 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 627 341.00 | 627 341.00 | | 627 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 465 796.00 | 465 796.00 | | 465 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 467.00 | 8 467.00 | | 8 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 184 451.00 | 184 451.00 | | 184 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 561 526.00 | 1 561 526.00 | | 1 561 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 569 934.00 | 1 561 526.00 | 8 408.00 | 1 569 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 586 890.00 | 1 586 890.00 | | 1 586 890.00 |