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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 799.00 | 60 804.00 | 4 995.00 | 65 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 572.00 | 37 373.00 | 7 199.00 | 44 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 578 085.00 | 546 582.00 | 31 503.00 | 578 085.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 697 626.00 | 644 760.00 | 52 866.00 | 697 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 787.00 | | 140 787.00 | 140 787.00 |
BT Marchandises | 112 108.00 | 25 858.00 | 86 250.00 | 112 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 505.00 | | 1 505.00 | 1 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 398 498.00 | 21 614.00 | 1 376 884.00 | 1 398 498.00 |
BZ Autres créances | 211 986.00 | | 211 986.00 | 211 986.00 |
CF Disponibilités | 848 456.00 | | 848 456.00 | 848 456.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 923.00 | | 12 923.00 | 12 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 263.00 | 47 472.00 | 2 678 791.00 | 2 726 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 889.00 | 692 232.00 | 2 731 657.00 | 3 423 889.00 |
CU Autres participations | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 552 375.00 | 479 030.00 | | 552 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 410.00 | 233 345.00 | | 180 410.00 |
DL TOTAL (I) | 870 616.00 | 850 206.00 | | 870 616.00 |
DP Provisions pour risques | 20 463.00 | 23 616.00 | | 20 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 463.00 | 23 616.00 | | 20 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 020.00 | 1 239.00 | | 17 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 886.00 | 299 597.00 | | 443 886.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 278.00 | 21 459.00 | | 16 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 625 606.00 | 627 341.00 | | 625 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 533 838.00 | 465 796.00 | | 533 838.00 |
EA Autres dettes | 53 517.00 | 8 467.00 | | 53 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 432.00 | 184 451.00 | | 150 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 577.00 | 1 608 349.00 | | 1 840 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 731 657.00 | 2 482 172.00 | | 2 731 657.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 342.00 | 1 608 349.00 | | 1 829 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 239.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 630 665.00 | | 3 630 665.00 | 3 630 665.00 |
FG Production vendue services | 2 073 537.00 | | 2 073 537.00 | 2 073 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 704 202.00 | | 5 704 202.00 | 5 704 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 191 998.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 896 307.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 563 806.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 310.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 709 992.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 203.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 351 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 338 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 508 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 082.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 463.00 | |
GE Autres charges | | | 22 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 636 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 259 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 659.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 374.00 | 62 984.00 | | 120 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 127.00 | 5 496.00 | | 13 127.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 161.00 | 5 496.00 | | 13 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 161.00 | -5 496.00 | | -13 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 074.00 | 83 239.00 | | 67 074.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 898 966.00 | 6 358 385.00 | | 5 898 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 718 555.00 | 6 125 040.00 | | 5 718 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 410.00 | 233 345.00 | | 180 410.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 437.00 | 20 048.00 | 1 725.00 | 626 437.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 615.00 | 6 189.00 | | 54 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 571 822.00 | 13 859.00 | 1 725.00 | 571 822.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 616.00 | 20 463.00 | 23 616.00 | 23 616.00 |
6N Sur stocks et en cours | 23 621.00 | 25 858.00 | 23 621.00 | 23 621.00 |
6T Sur comptes clients | 32 776.00 | 13 224.00 | 24 386.00 | 32 776.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 397.00 | 39 082.00 | 48 007.00 | 56 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 443 886.00 | 443 886.00 | | 443 886.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 625 606.00 | 625 606.00 | | 625 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 533 838.00 | 533 838.00 | | 533 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 517.00 | 53 517.00 | | 53 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 432.00 | 150 432.00 | | 150 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 408.00 | | 8 408.00 | 8 408.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 020.00 | 5 785.00 | 11 235.00 | 17 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 623 407.00 | 1 623 407.00 | | 1 623 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 631 815.00 | 1 623 407.00 | 8 408.00 | 1 631 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 824 299.00 | 1 813 064.00 | 11 235.00 | 1 824 299.00 |