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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 799.00 | 65 409.00 | 391.00 | 65 799.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 993.00 | 43 452.00 | 6 540.00 | 49 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 526.00 | 572 672.00 | 96 854.00 | 669 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 488.00 | 681 532.00 | 114 955.00 | 796 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 086.00 | | 117 086.00 | 117 086.00 |
BT Marchandises | 43 668.00 | 2 620.00 | 41 048.00 | 43 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 065 319.00 | 67 331.00 | 997 988.00 | 1 065 319.00 |
BZ Autres créances | 93 477.00 | | 93 477.00 | 93 477.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 614.00 | | 500 614.00 | 500 614.00 |
CF Disponibilités | 516 726.00 | | 516 726.00 | 516 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 927.00 | | 6 927.00 | 6 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 818.00 | 69 951.00 | 2 273 867.00 | 2 343 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 140 305.00 | 751 483.00 | 2 388 822.00 | 3 140 305.00 |
CU Autres participations | 1 762.00 | | 1 762.00 | 1 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 300.00 | 125 300.00 | | 125 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
DG Autres réserves | 191 871.00 | 572 786.00 | | 191 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 641 347.00 | 408 145.00 | | 641 347.00 |
DL TOTAL (I) | 971 049.00 | 1 118 762.00 | | 971 049.00 |
DP Provisions pour risques | 11 682.00 | 23 075.00 | | 11 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 682.00 | 23 075.00 | | 11 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 459.00 | 358 323.00 | | 2 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 563.00 | 193 529.00 | | 308 563.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 623.00 | 40 940.00 | | 53 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 491 955.00 | 604 262.00 | | 491 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 279 171.00 | 493 875.00 | | 279 171.00 |
EA Autres dettes | 115 098.00 | 5 785.00 | | 115 098.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 155 223.00 | 239 993.00 | | 155 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 406 091.00 | 1 936 706.00 | | 1 406 091.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 388 822.00 | 3 078 543.00 | | 2 388 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 187 170.00 | | 3 187 170.00 | 3 187 170.00 |
FG Production vendue services | 1 353 279.00 | | 1 353 279.00 | 1 353 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 540 449.00 | | 4 540 449.00 | 4 540 449.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 605 860.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 568 485.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 486.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 935 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 509 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 882 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 462.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 922.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 276.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 273 413.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 332 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 232.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 232.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 855.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 855.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 329 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 934.00 | 1 629.00 | | 3 934.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 506 714.00 | | | 506 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 510 649.00 | 1 629.00 | | 510 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 400.00 | 27 101.00 | | 5 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 108 276.00 | | | 108 276.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113 675.00 | 27 101.00 | | 113 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 396 973.00 | -25 471.00 | | 396 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 451.00 | 103 308.00 | | 85 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 119 741.00 | 6 256 056.00 | | 5 119 741.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 478 394.00 | 5 847 911.00 | | 4 478 394.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 641 347.00 | 408 145.00 | | 641 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 326.00 | 32 216.00 | 15.00 | 661 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 829.00 | 1 580.00 | | 63 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 597 498.00 | 30 636.00 | 15.00 | 597 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 075.00 | 11 682.00 | 23 075.00 | 23 075.00 |
6N Sur stocks et en cours | 19 597.00 | 2 620.00 | | 19 597.00 |
6T Sur comptes clients | 69 295.00 | 1 302.00 | 3 266.00 | 69 295.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 892.00 | 3 922.00 | 3 266.00 | 88 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 892.00 | 3 922.00 | 3 266.00 | 88 892.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 563.00 | 308 563.00 | | 308 563.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 491 955.00 | 491 955.00 | | 491 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 279 171.00 | 279 171.00 | | 279 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 098.00 | 115 098.00 | | 115 098.00 |
8L Produits constatés d’avance | 155 223.00 | 155 223.00 | | 155 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 408.00 | | 9 408.00 | 9 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165 723.00 | 1 165 723.00 | | 1 165 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 175 131.00 | 1 165 723.00 | 9 408.00 | 1 175 131.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 352 469.00 | 1 352 469.00 | | 1 352 469.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |