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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 879.00 | 4 879.00 | | 4 879.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 17 891.00 | 13 890.00 | 4 001.00 | 17 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 815.00 | 127 742.00 | 65 073.00 | 192 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 408.00 | 100 477.00 | 20 931.00 | 121 408.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | 17 062.00 | 17 062.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 163.00 | 246 988.00 | 165 175.00 | 412 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 057.00 | | 4 057.00 | 4 057.00 |
BT Marchandises | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 786.00 | 561.00 | 62 225.00 | 62 786.00 |
BZ Autres créances | 69 287.00 | | 69 287.00 | 69 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 469.00 | | 65 469.00 | 65 469.00 |
CF Disponibilités | 46 905.00 | | 46 905.00 | 46 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 651.00 | | 30 651.00 | 30 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 201.00 | 561.00 | 282 640.00 | 283 201.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 365.00 | 247 549.00 | 447 815.00 | 695 365.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 117.00 | 169 497.00 | | 119 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 162.00 | -50 380.00 | | -15 162.00 |
DJ Subventions d’investissement | 39 478.00 | 5 492.00 | | 39 478.00 |
DL TOTAL (I) | 159 933.00 | 141 109.00 | | 159 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 383.00 | 8 782.00 | | 2 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 204.00 | | | 62 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 758.00 | 33 648.00 | | 99 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 303.00 | 63 437.00 | | 41 303.00 |
EA Autres dettes | 9 988.00 | 10 112.00 | | 9 988.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 306.00 | 131 132.00 | | 134 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 882.00 | 247 246.00 | | 287 882.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 815.00 | 388 355.00 | | 447 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 334 357.00 | 287 881.00 | | 334 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
FG Production vendue services | 818 326.00 | | 818 326.00 | 818 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 818 417.00 | | 818 417.00 | 818 417.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 796.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 425 135.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 265 917.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62.00 | |
GE Autres charges | | | 22 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 851 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 352.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 536.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 945.00 | | | 945.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 890.00 | 4 950.00 | | 13 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 834.00 | 4 950.00 | | 14 834.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 460.00 | 1 169.00 | | 3 460.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 460.00 | 1 169.00 | | 3 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 374.00 | 3 782.00 | | 11 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 983.00 | 809 934.00 | | 839 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 855 145.00 | 860 314.00 | | 855 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 162.00 | -50 380.00 | | -15 162.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 325.00 | | 63 933.00 | 348 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 21 813.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 95.00 | 412 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 114.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 181.00 | | 63 933.00 | 268 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 908.00 | | | 21 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 639.00 | 38 349.00 | | 208 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 085.00 | 794.00 | | 4 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 554.00 | 37 555.00 | | 204 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 499.00 | 62.00 | | 499.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499.00 | 62.00 | | 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499.00 | 62.00 | | 499.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 205.00 | 14 913.00 | 47 292.00 | 62 205.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 758.00 | 99 758.00 | | 99 758.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 670.00 | 12 670.00 | | 12 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 966.00 | 20 966.00 | | 20 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 988.00 | 9 988.00 | | 9 988.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 306.00 | 134 306.00 | | 134 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 062.00 | | | 17 062.00 |
UX Autres créances clients | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 268.00 | | | 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 13 850.00 | | | 13 850.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 383.00 | | | 6 383.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 687.00 | | | 13 687.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 684.00 | | | 15 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 721.00 | | | 23 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 651.00 | | | 30 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 786.00 | 162 724.00 | 17 062.00 | 179 786.00 |
VW T.V.A. | 5 598.00 | 5 598.00 | | 5 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 882.00 | 287 882.00 | | 287 882.00 |