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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 8 663.00 | 8 663.00 | | 8 663.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 221 865.00 | 218 096.00 | 3 769.00 | 221 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 228.00 | 99 329.00 | 17 899.00 | 117 228.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 381.00 | | 4 381.00 | 4 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 467.00 | | 19 467.00 | 19 467.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 961.00 | 326 088.00 | 98 873.00 | 424 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 740.00 | | 6 740.00 | 6 740.00 |
BT Marchandises | 2 389.00 | | 2 389.00 | 2 389.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 911.00 | | 26 911.00 | 26 911.00 |
BZ Autres créances | 24 946.00 | | 24 946.00 | 24 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 99 523.00 | | 99 523.00 | 99 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 934.00 | | 21 934.00 | 21 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 443.00 | | 184 443.00 | 184 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 404.00 | 326 088.00 | 283 316.00 | 609 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -92 117.00 | -91 994.00 | | -92 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 613.00 | -123.00 | | 22 613.00 |
DL TOTAL (I) | -53 005.00 | -75 617.00 | | -53 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 768.00 | 6 665.00 | | 3 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 362.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 853.00 | 139 823.00 | | 91 853.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 153.00 | 42 439.00 | | 54 153.00 |
EA Autres dettes | 9 382.00 | 6 240.00 | | 9 382.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177 164.00 | 174 513.00 | | 177 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 321.00 | 375 043.00 | | 336 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 283 316.00 | 299 426.00 | | 283 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 336 321.00 | 375 043.00 | | 336 321.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 057.00 | | 7 057.00 | 7 057.00 |
FG Production vendue services | 831 338.00 | | 831 338.00 | 831 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 838 395.00 | | 838 395.00 | 838 395.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 577.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 70 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 440 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 111.00 | |
GE Autres charges | | | 15 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 839 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -750.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 106.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 464.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 571.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 369.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 10 995.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 12 967.00 | 10 410.00 | | 12 967.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 184.00 | 29 283.00 | | 33 184.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42.00 | 3 394.00 | | 42.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 226.00 | 32 678.00 | | 33 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 204.00 | 325.00 | | 7 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 323.00 | 381.00 | | 1 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 219.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 526.00 | 925.00 | | 8 526.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 699.00 | 31 753.00 | | 24 699.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 872 225.00 | 728 875.00 | | 872 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 849 613.00 | 728 998.00 | | 849 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 613.00 | -123.00 | | 22 613.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 241.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 861.00 | | 21 100.00 | 403 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 424 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 347 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 896.00 | | 13 860.00 | 333 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 608.00 | | 7 240.00 | 16 608.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 977.00 | 9 111.00 | | 316 977.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 316 977.00 | 9 111.00 | | 316 977.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
UG ‐ Financières | | | 464.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 853.00 | 91 853.00 | | 91 853.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 600.00 | 24 600.00 | | 24 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 233.00 | 12 233.00 | | 12 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177 164.00 | 177 164.00 | | 177 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 467.00 | 19 467.00 | | 19 467.00 |
UX Autres créances clients | 26 911.00 | 26 911.00 | | 26 911.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VB T. V. A. | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
VC Groupe et associés | 1 888.00 | 1 888.00 | | 1 888.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 340.00 | | | 9 340.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 944.00 | 7 944.00 | | 7 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 934.00 | 21 934.00 | | 21 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 258.00 | 93 258.00 | | 93 258.00 |
VW T.V.A. | 15 347.00 | 15 347.00 | | 15 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 321.00 | 336 321.00 | | 336 321.00 |