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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 17 891.00 | 16 719.00 | 1 172.00 | 17 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 212.00 | 221 261.00 | 57 951.00 | 279 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 208.00 | 104 849.00 | 8 359.00 | 113 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 686.00 | | 19 686.00 | 19 686.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 106.00 | 342 829.00 | 145 277.00 | 488 106.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
BT Marchandises | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 079.00 | 561.00 | 34 517.00 | 35 079.00 |
BZ Autres créances | 78 739.00 | | 78 739.00 | 78 739.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 469.00 | 125.00 | 25 344.00 | 25 469.00 |
CF Disponibilités | 99 272.00 | | 99 272.00 | 99 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 357.00 | | 30 357.00 | 30 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 363.00 | 686.00 | 272 677.00 | 273 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 761 469.00 | 343 516.00 | 417 953.00 | 761 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 686.00 | | | 19 686.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 413.00 | 49 211.00 | | 15 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 128.00 | -33 798.00 | | -23 128.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 505.00 | 37 480.00 | | 22 505.00 |
DL TOTAL (I) | 31 290.00 | 69 394.00 | | 31 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183.00 | 3 213.00 | | 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 620.00 | 47 773.00 | | 32 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 273.00 | 199 995.00 | | 149 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 048.00 | 57 468.00 | | 44 048.00 |
EA Autres dettes | 659.00 | 3 958.00 | | 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 880.00 | 145 563.00 | | 159 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 663.00 | 457 970.00 | | 386 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 953.00 | 527 363.00 | | 417 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 569.00 | 439 540.00 | | 401 569.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 273.00 | 149 273.00 | | 149 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 640.00 | 18 640.00 | | 18 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 517.00 | 16 517.00 | | 16 517.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 880.00 | 159 880.00 | | 159 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 686.00 | 19 686.00 | | 19 686.00 |
UX Autres créances clients | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 21 524.00 | 21 524.00 | | 21 524.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 620.00 | 14 906.00 | 17 714.00 | 32 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 672.00 | | | 14 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 352.00 | 17 352.00 | | 17 352.00 |
VP Divers | 10 786.00 | 10 786.00 | | 10 786.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 899.00 | 28 899.00 | | 28 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 861.00 | 163 861.00 | | 163 861.00 |
VW T.V.A. | 6 609.00 | 6 609.00 | | 6 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 283.00 | 401 569.00 | 17 714.00 | 419 283.00 |