| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 17 891.00 | 15 776.00 | 2 115.00 | 17 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 278 626.00 | 189 684.00 | 88 942.00 | 278 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 208.00 | 100 217.00 | 12 991.00 | 113 208.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 370.00 | | 4 370.00 | 4 370.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | 16 919.00 | 16 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 753.00 | 305 677.00 | 179 075.00 | 484 753.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 917.00 | | 4 917.00 | 4 917.00 |
BT Marchandises | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 44 714.00 | 561.00 | 44 153.00 | 44 714.00 |
BZ Autres créances | 118 909.00 | | 118 909.00 | 118 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 469.00 | 47.00 | 25 422.00 | 25 469.00 |
CF Disponibilités | 126 062.00 | | 126 062.00 | 126 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | 28 135.00 | 28 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 896.00 | 608.00 | 348 288.00 | 348 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 833 648.00 | 306 285.00 | 527 363.00 | 833 648.00 |
CU Autres participations | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 49 211.00 | 103 955.00 | | 49 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 798.00 | -54 744.00 | | -33 798.00 |
DJ Subventions d’investissement | 37 480.00 | 62 031.00 | | 37 480.00 |
DL TOTAL (I) | 69 394.00 | 127 742.00 | | 69 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 213.00 | 377.00 | | 3 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 773.00 | 62 205.00 | | 47 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 995.00 | 129 092.00 | | 199 995.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 468.00 | 45 049.00 | | 57 468.00 |
EA Autres dettes | 3 958.00 | 7 075.00 | | 3 958.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 563.00 | 137 852.00 | | 145 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 457 970.00 | 381 650.00 | | 457 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 363.00 | 509 392.00 | | 527 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 540.00 | 334 358.00 | | 439 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
FG Production vendue services | 746 983.00 | | 746 983.00 | 746 983.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 316.00 | | 747 316.00 | 747 316.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 749 458.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 808.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -412.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 594.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 417 965.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 727.00 | |
GE Autres charges | | | 17 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 836 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 656.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 084.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 723.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 267.00 | 19 106.00 | | 26 267.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 514.00 | 7 277.00 | | 27 514.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 781.00 | 26 382.00 | | 53 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38.00 | 12 762.00 | | 38.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 200.00 | 2 829.00 | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 237.00 | 15 591.00 | | 2 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 51 544.00 | 10 792.00 | | 51 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 323.00 | 820 226.00 | | 806 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 840 121.00 | 874 969.00 | | 840 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 798.00 | -54 744.00 | | -33 798.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 11 609.00 | 9 595.00 | | 11 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 208.00 | | 21 049.00 | 488 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 200.00 | 21 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 504.00 | 484 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 879.00 | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 426.00 | 409 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 236.00 | | | 58 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 545.00 | | 18 606.00 | 408 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 427.00 | | 2 443.00 | 21 427.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 286 255.00 | 41 727.00 | 22 305.00 | 286 255.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 879.00 | | 4 879.00 | 4 879.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 376.00 | 41 727.00 | 17 426.00 | 281 376.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 561.00 | | | 561.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 47.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 561.00 | 47.00 | | 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 561.00 | 47.00 | | 561.00 |
UG ‐ Financières | | 47.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 773.00 | 14 672.00 | 33 101.00 | 47 773.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 995.00 | 199 995.00 | | 199 995.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 573.00 | 29 573.00 | | 29 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 017.00 | 16 017.00 | | 16 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 563.00 | 145 563.00 | | 145 563.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 919.00 | | | 16 919.00 |
UX Autres créances clients | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | | 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 672.00 | | | 672.00 |
VB T. V. A. | 29 005.00 | | | 29 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 292.00 | 14 672.00 | 32 620.00 | 47 292.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 441.00 | | | 14 441.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 640.00 | | | 15 640.00 |
VP Divers | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 633.00 | | | 60 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 135.00 | | | 28 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 678.00 | 191 759.00 | 16 919.00 | 208 678.00 |
VW T.V.A. | 9 581.00 | 9 581.00 | | 9 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 261.00 | 439 540.00 | 65 721.00 | 505 261.00 |