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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 600.00 | 11 505.00 | 4 095.00 | 15 600.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 76 445.00 | 63 969.00 | 12 476.00 | 76 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 085.00 | 77 456.00 | 30 629.00 | 108 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 21 337.00 | 228.00 | 21 564.00 |
BF Prêts | 12 566.00 | | 12 566.00 | 12 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 974.00 | 174 267.00 | 166 707.00 | 340 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 936.00 | | 10 936.00 | 10 936.00 |
BN En cours de production de biens | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 134 463.00 | | 134 463.00 | 134 463.00 |
BZ Autres créances | 18 737.00 | | 18 737.00 | 18 737.00 |
CF Disponibilités | 132 428.00 | | 132 428.00 | 132 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | 13 015.00 | 13 015.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 800.00 | | 312 800.00 | 312 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 773.00 | 174 267.00 | 479 507.00 | 653 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
DG Autres réserves | 226 083.00 | 120 347.00 | | 226 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 472.00 | 105 736.00 | | 29 472.00 |
DL TOTAL (I) | 341 371.00 | 311 899.00 | | 341 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 887.00 | 11 500.00 | | 30 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | 3 163.00 | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 027.00 | 55 598.00 | | 47 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 126.00 | 56 234.00 | | 44 126.00 |
EA Autres dettes | 11 684.00 | 7 815.00 | | 11 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 136.00 | 134 310.00 | | 138 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 507.00 | 446 208.00 | | 479 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 122 193.00 | 129 534.00 | | 122 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 038.00 | | 38 400.00 | 314 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 863.00 | 12 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 464.00 | 340 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 601.00 | 206 094.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 914.00 | | 5 400.00 | 116 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 695.00 | | 33 000.00 | 181 695.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 429.00 | | | 15 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 161 738.00 | 19 882.00 | 7 354.00 | 161 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 923.00 | 9 582.00 | | 1 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 815.00 | 10 300.00 | 7 354.00 | 159 815.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 027.00 | 47 027.00 | | 47 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 891.00 | 18 891.00 | | 18 891.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 765.00 | 11 765.00 | | 11 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 684.00 | 11 684.00 | | 11 684.00 |
UP Prêts | 12 566.00 | | | 12 566.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 134 463.00 | | | 134 463.00 |
VB T. V. A. | 394.00 | | | 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 536.00 | 14 593.00 | 15 943.00 | 30 536.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 545.00 | | | 13 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 588.00 | | | 10 588.00 |
VP Divers | 7 029.00 | | | 7 029.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 589.00 | | | 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 015.00 | | | 13 015.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 782.00 | 166 216.00 | 12 566.00 | 178 782.00 |
VW T.V.A. | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 136.00 | 122 193.00 | 15 943.00 | 138 136.00 |