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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 138 976.00 | 90 088.00 | 48 888.00 | 138 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 090.00 | 58 933.00 | 101 157.00 | 160 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 748.00 | 17 583.00 | 4 165.00 | 21 748.00 |
BF Prêts | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BJ TOTAL (I) | 435 830.00 | 168 183.00 | 267 647.00 | 435 830.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 849.00 | | 16 849.00 | 16 849.00 |
BN En cours de production de biens | 19 610.00 | | 19 610.00 | 19 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 110 952.00 | | 110 952.00 | 110 952.00 |
BZ Autres créances | 9 012.00 | | 9 012.00 | 9 012.00 |
CF Disponibilités | 146 389.00 | | 146 389.00 | 146 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 332.00 | | 10 332.00 | 10 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 313 145.00 | | 313 145.00 | 313 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 974.00 | 168 183.00 | 580 792.00 | 748 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
DG Autres réserves | 364 783.00 | 364 783.00 | | 364 783.00 |
DH Report à nouveau | -55 400.00 | | | -55 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 876.00 | -55 400.00 | | -8 876.00 |
DL TOTAL (I) | 386 323.00 | 395 199.00 | | 386 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 484.00 | 75 445.00 | | 42 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 037.00 | 61 902.00 | | 86 037.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 595.00 | 58 810.00 | | 62 595.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 3 145.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 469.00 | 199 302.00 | | 194 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 792.00 | 594 501.00 | | 580 792.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 541.00 | 157 409.00 | | 178 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 578.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 771.00 | | 11 796.00 | 440 771.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 188.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 188.00 | 6 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 738.00 | 435 830.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 550.00 | 108 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 320 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 309 018.00 | | 11 796.00 | 309 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 910.00 | | | 7 910.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 185.00 | 34 548.00 | 15 550.00 | 149 185.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 600.00 | 1 529.00 | 15 550.00 | 15 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 585.00 | 33 019.00 | | 133 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 037.00 | 86 037.00 | | 86 037.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 800.00 | 34 800.00 | | 34 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 090.00 | 16 090.00 | | 16 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UP Prêts | 6 723.00 | 1 269.00 | 5 454.00 | 6 723.00 |
UX Autres créances clients | 110 952.00 | 110 952.00 | | 110 952.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 6 022.00 | 6 022.00 | | 6 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 484.00 | 26 557.00 | 15 927.00 | 42 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 958.00 | | | 32 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VP Divers | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 332.00 | 10 332.00 | | 10 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 019.00 | 131 565.00 | 5 454.00 | 137 019.00 |
VW T.V.A. | 10 815.00 | 10 815.00 | | 10 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 468.00 | 178 541.00 | 15 927.00 | 194 468.00 |