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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 152 681.00 | 98 354.00 | 54 327.00 | 152 681.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 224 958.00 | 77 548.00 | 147 410.00 | 224 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 839.00 | 19 332.00 | 4 507.00 | 23 839.00 |
BF Prêts | 5 454.00 | | 5 454.00 | 5 454.00 |
BJ TOTAL (I) | 515 225.00 | 196 813.00 | 318 412.00 | 515 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 979.00 | | 11 979.00 | 11 979.00 |
BN En cours de production de biens | 18 243.00 | | 18 243.00 | 18 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 761.00 | | 160 761.00 | 160 761.00 |
BZ Autres créances | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
CF Disponibilités | 258 402.00 | | 258 402.00 | 258 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 608.00 | | 10 608.00 | 10 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 017.00 | | 463 017.00 | 463 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 242.00 | 196 813.00 | 781 429.00 | 978 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
DG Autres réserves | 300 507.00 | 364 783.00 | | 300 507.00 |
DH Report à nouveau | | -55 400.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 309.00 | -8 876.00 | | 116 309.00 |
DL TOTAL (I) | 502 632.00 | 386 323.00 | | 502 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 254.00 | 42 484.00 | | 88 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 281.00 | 86 037.00 | | 98 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 938.00 | 62 595.00 | | 86 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7.00 | | |
EA Autres dettes | 4 035.00 | 3 352.00 | | 4 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 797.00 | 194 469.00 | | 278 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 429.00 | 580 792.00 | | 781 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 369.00 | 178 541.00 | | 222 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 613.00 | 578.00 | | 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 830.00 | | 93 337.00 | 435 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 269.00 | 5 454.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 942.00 | 515 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 673.00 | 401 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 293.00 | | | 108 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 814.00 | | 93 337.00 | 320 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 723.00 | | | 6 723.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 183.00 | 38 272.00 | 9 642.00 | 168 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 604.00 | 38 272.00 | 9 642.00 | 166 604.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 281.00 | 98 281.00 | | 98 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 886.00 | 45 886.00 | | 45 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 12 884.00 | | 12 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UP Prêts | 5 454.00 | 1 384.00 | 4 070.00 | 5 454.00 |
UX Autres créances clients | 160 761.00 | 160 761.00 | | 160 761.00 |
VB T. V. A. | 2 869.00 | 2 869.00 | | 2 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 88 254.00 | 31 826.00 | 56 428.00 | 88 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 691.00 | | | 75 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 196.00 | | | 24 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 608.00 | 10 608.00 | | 10 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 848.00 | 175 778.00 | 4 070.00 | 179 848.00 |
VW T.V.A. | 9 608.00 | 9 608.00 | | 9 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 797.00 | 222 369.00 | 56 428.00 | 278 797.00 |