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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 129.00 | 15 600.00 | 1 528.00 | 17 129.00 |
AH Fonds commercial | 106 714.00 | | 106 714.00 | 106 714.00 |
AP Constructions | 127 926.00 | 83 113.00 | 44 813.00 | 127 926.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 344.00 | 35 762.00 | 123 582.00 | 159 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 748.00 | 14 710.00 | 7 038.00 | 21 748.00 |
BF Prêts | 7 910.00 | | 7 910.00 | 7 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 771.00 | 149 185.00 | 291 586.00 | 440 771.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BN En cours de production de biens | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 492.00 | | 93 492.00 | 93 492.00 |
BZ Autres créances | 14 262.00 | | 14 262.00 | 14 262.00 |
CF Disponibilités | 133 717.00 | | 133 717.00 | 133 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 461.00 | | 20 461.00 | 20 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 915.00 | | 302 915.00 | 302 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 687.00 | 149 185.00 | 594 501.00 | 743 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 36 316.00 | 36 316.00 | | 36 316.00 |
DG Autres réserves | 364 783.00 | 322 876.00 | | 364 783.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 400.00 | 41 906.00 | | -55 400.00 |
DL TOTAL (I) | 395 199.00 | 450 598.00 | | 395 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 445.00 | 74 507.00 | | 75 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 163.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 100.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 902.00 | 79 019.00 | | 61 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 810.00 | 45 498.00 | | 58 810.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 2 525.00 | | 3 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 302.00 | 202 811.00 | | 199 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 501.00 | 653 409.00 | | 594 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 409.00 | 154 413.00 | | 157 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 578.00 | 514.00 | | 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 938.00 | | 42 049.00 | 402 938.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 215.00 | 7 910.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 215.00 | 440 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 123 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 018.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 125 264.00 | | 1 579.00 | 125 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 268 548.00 | | 40 470.00 | 268 548.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 126.00 | | | 9 126.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 122.00 | 32 062.00 | 3 000.00 | 120 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 212.00 | 4 388.00 | 3 000.00 | 14 212.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 910.00 | 27 674.00 | | 105 910.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 902.00 | 61 902.00 | | 61 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 525.00 | 41 525.00 | | 41 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 120.00 | 16 120.00 | | 16 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
UP Prêts | 7 910.00 | 1 187.00 | 6 723.00 | 7 910.00 |
UX Autres créances clients | 93 492.00 | 93 492.00 | | 93 492.00 |
VB T. V. A. | 2 576.00 | 2 576.00 | | 2 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 445.00 | 33 551.00 | 41 894.00 | 75 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 595.00 | | | 25 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
VP Divers | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 843.00 | 1 843.00 | | 1 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 461.00 | 20 461.00 | | 20 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 125.00 | 129 402.00 | 6 723.00 | 136 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 302.00 | 157 408.00 | 41 894.00 | 199 302.00 |