| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 4 780.00 | 996.00 | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 198 450.00 | 187 490.00 | 10 961.00 | 198 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 084.00 | 171 580.00 | 2 504.00 | 174 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 168.00 | 93 351.00 | 16 817.00 | 110 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | 1 809.00 | 1 809.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 554.00 | 457 200.00 | 123 354.00 | 580 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 693.00 | | 121 693.00 | 121 693.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 252.00 | | 18 252.00 | 18 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 929 727.00 | 226 489.00 | 1 703 238.00 | 1 929 727.00 |
BZ Autres créances | 302 286.00 | | 302 286.00 | 302 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 152 607.00 | | 152 607.00 | 152 607.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | 13 299.00 | 13 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 748 320.00 | 226 489.00 | 2 521 831.00 | 2 748 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 328 874.00 | 683 689.00 | 2 645 185.00 | 3 328 874.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DG Autres réserves | 857 117.00 | 1 614 705.00 | | 857 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -549 922.00 | 44 812.00 | | -549 922.00 |
DL TOTAL (I) | 546 556.00 | 1 898 877.00 | | 546 556.00 |
DP Provisions pour risques | 326 134.00 | 338 614.00 | | 326 134.00 |
DR TOTAL (IV) | 326 134.00 | 338 614.00 | | 326 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 426.00 | | | 59 426.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 441.00 | 808 264.00 | | 1 129 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 439 169.00 | 462 852.00 | | 439 169.00 |
EA Autres dettes | 131 455.00 | 53 009.00 | | 131 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 005.00 | 28 725.00 | | 13 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 772 495.00 | 1 352 850.00 | | 1 772 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 185.00 | 3 590 342.00 | | 2 645 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 589 127.00 | | | 589 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 519 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 527 863.00 | | | 527 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 453 957.00 | 19 682.00 | 16 439.00 | 453 957.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 679.00 | 1 101.00 | | 3 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 450 278.00 | 18 581.00 | 16 439.00 | 450 278.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129 441.00 | 1 129 441.00 | | 1 129 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 455.00 | 131 455.00 | | 131 455.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 809.00 | | | 1 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 426.00 | 59 426.00 | | 59 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 299.00 | | | 13 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 247 121.00 | 1 944 611.00 | 302 509.00 | 2 247 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 772 495.00 | 1 772 495.00 | | 1 772 495.00 |