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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 198 450.00 | 195 502.00 | 2 948.00 | 198 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 154.00 | 177 993.00 | 161.00 | 178 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 058.00 | 99 219.00 | 1 839.00 | 101 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 772.00 | 475 472.00 | 146 299.00 | 621 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 510.00 | | 118 510.00 | 118 510.00 |
BN En cours de production de biens | 82 698.00 | | 82 698.00 | 82 698.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 156 863.00 | 188 801.00 | 968 061.00 | 1 156 863.00 |
BZ Autres créances | 142 210.00 | | 142 210.00 | 142 210.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 105 450.00 | | 105 450.00 | 105 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 443.00 | | 7 443.00 | 7 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 006.00 | 188 801.00 | 1 478 205.00 | 1 667 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 288 778.00 | 664 274.00 | 1 624 504.00 | 2 288 778.00 |
CR Parts à plus d’un an | 220 124.00 | | | 220 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DH Report à nouveau | -160 759.00 | -138 234.00 | | -160 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 371.00 | -22 525.00 | | 69 371.00 |
DL TOTAL (I) | 147 972.00 | 78 601.00 | | 147 972.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | 145 000.00 | | 45 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 000.00 | 145 000.00 | | 149 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 251 339.00 | 337 005.00 | | 251 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 165.00 | 268 784.00 | | 259 165.00 |
EA Autres dettes | 817 027.00 | 819 025.00 | | 817 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 327 532.00 | 1 424 815.00 | | 1 327 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 624 504.00 | 1 648 416.00 | | 1 624 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 628 680.00 | 767 438.00 | | 628 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 372.00 | | 19 400.00 | 621 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 51 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 000.00 | 621 772.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 000.00 | 514 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 115.00 | | | 56 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 251.00 | | 16 000.00 | 514 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 006.00 | | 3 400.00 | 51 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 279.00 | 7 151.00 | 1 957.00 | 470 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 758.00 | | | 2 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 521.00 | 7 151.00 | 1 957.00 | 467 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 251 339.00 | 251 339.00 | | 251 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 165.00 | 259 165.00 | | 259 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 817 027.00 | 118 175.00 | 271 776.00 | 817 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 084.00 | | 51 084.00 | 51 084.00 |
UX Autres créances clients | 1 156 863.00 | 936 739.00 | 220 124.00 | 1 156 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 210.00 | 142 210.00 | | 142 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 443.00 | 7 443.00 | | 7 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 357 600.00 | 1 086 393.00 | 271 208.00 | 1 357 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 327 532.00 | 628 680.00 | 271 776.00 | 1 327 532.00 |