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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 776.00 | 5 515.00 | 261.00 | 5 776.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 198 450.00 | 191 675.00 | 6 775.00 | 198 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 784.00 | 174 496.00 | 4 288.00 | 178 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 168.00 | 101 447.00 | 8 720.00 | 110 168.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 354.00 | | 45 354.00 | 45 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 799.00 | 473 134.00 | 155 665.00 | 628 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 423.00 | | 129 423.00 | 129 423.00 |
BN En cours de production de biens | 114 665.00 | | 114 665.00 | 114 665.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 719.00 | | 719.00 | 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 594 480.00 | 231 828.00 | 1 362 652.00 | 1 594 480.00 |
BZ Autres créances | 229 645.00 | | 229 645.00 | 229 645.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 269 641.00 | | 269 641.00 | 269 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 346 620.00 | 231 828.00 | 2 114 792.00 | 2 346 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 419.00 | 704 962.00 | 2 270 458.00 | 2 975 419.00 |
CR Parts à plus d’un an | 272 086.00 | | | 272 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DG Autres réserves | 307 196.00 | 857 117.00 | | 307 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -445 430.00 | -549 922.00 | | -445 430.00 |
DL TOTAL (I) | 101 126.00 | 546 556.00 | | 101 126.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 326 134.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 326 134.00 | | 145 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 59 426.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 788.00 | 1 129 441.00 | | 1 160 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 582 006.00 | 439 169.00 | | 582 006.00 |
EA Autres dettes | 231 537.00 | 131 455.00 | | 231 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 005.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 024 331.00 | 1 772 495.00 | | 2 024 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 270 458.00 | 2 645 185.00 | | 2 270 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 093 190.00 | 1 772 495.00 | | 1 093 190.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 59 426.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 554.00 | | | 580 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 676.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 628 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 523 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 519 290.00 | | | 519 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 457 200.00 | 15 933.00 | | 457 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 780.00 | 735.00 | | 4 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 452 420.00 | 15 198.00 | | 452 420.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 326 134.00 | 46 183.00 | 227 317.00 | 326 134.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 134.00 | 46 183.00 | 227 317.00 | 326 134.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 183.00 | 91 155.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 788.00 | 565 314.00 | 595 474.00 | 1 160 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 537.00 | 52 926.00 | 178 611.00 | 231 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 354.00 | | | 45 354.00 |
UX Autres créances clients | 1 594 480.00 | | | 1 594 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VP Divers | 229 645.00 | | | 229 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 582 006.00 | 424 950.00 | 157 056.00 | 582 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 875 203.00 | 1 557 763.00 | 317 440.00 | 1 875 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 024 331.00 | 1 093 190.00 | 931 141.00 | 2 024 331.00 |