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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AN Terrains | 36 588.00 | | 36 588.00 | 36 588.00 |
AP Constructions | 198 450.00 | 194 068.00 | 4 383.00 | 198 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 154.00 | 176 096.00 | 2 058.00 | 178 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 058.00 | 97 357.00 | 3 702.00 | 101 058.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 684.00 | | 50 684.00 | 50 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 372.00 | 470 279.00 | 151 093.00 | 621 372.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 190.00 | | 103 190.00 | 103 190.00 |
BN En cours de production de biens | 74 014.00 | | 74 014.00 | 74 014.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 139 461.00 | 178 664.00 | 960 798.00 | 1 139 461.00 |
BZ Autres créances | 178 770.00 | | 178 770.00 | 178 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
CF Disponibilités | 168 636.00 | | 168 636.00 | 168 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | 8 838.00 | 8 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 675 987.00 | 178 664.00 | 1 497 323.00 | 1 675 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 297 358.00 | 648 943.00 | 1 648 416.00 | 2 297 358.00 |
CR Parts à plus d’un an | 207 688.00 | | | 207 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 600.00 | 217 600.00 | | 217 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 760.00 | 21 760.00 | | 21 760.00 |
DG Autres réserves | | 307 196.00 | | |
DH Report à nouveau | -138 234.00 | | | -138 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 525.00 | -445 430.00 | | -22 525.00 |
DL TOTAL (I) | 78 601.00 | 101 126.00 | | 78 601.00 |
DP Provisions pour risques | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 000.00 | 145 000.00 | | 145 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 50 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 337 005.00 | 1 160 788.00 | | 337 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 784.00 | 582 006.00 | | 268 784.00 |
EA Autres dettes | 819 025.00 | 231 537.00 | | 819 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 814.00 | 2 024 331.00 | | 1 424 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 415.00 | 2 270 458.00 | | 1 648 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 376.00 | 1 093 190.00 | | 657 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 799.00 | | | 628 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 006.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 621 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 514 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 776.00 | | | 5 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 523 990.00 | | | 523 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 676.00 | | | 45 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 134.00 | 9 903.00 | 12 757.00 | 473 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 515.00 | 261.00 | 3 018.00 | 5 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 619.00 | 9 641.00 | 9 739.00 | 467 619.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 337 005.00 | 337 005.00 | | 337 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 819 025.00 | 161 649.00 | 232 015.00 | 819 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 684.00 | | | 50 684.00 |
UX Autres créances clients | 1 139 461.00 | | | 1 139 461.00 |
VP Divers | 178 770.00 | | | 178 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 268 784.00 | 268 784.00 | | 268 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 838.00 | | | 8 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 377 753.00 | 1 119 381.00 | 258 372.00 | 1 377 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 424 815.00 | 767 438.00 | 232 015.00 | 1 424 815.00 |