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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 |
BF Prêts | 267 507.00 | | 267 507.00 | 267 507.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 355 217.00 | | 4 355 217.00 | 4 355 217.00 |
BZ Autres créances | 215 723.00 | | 215 723.00 | 215 723.00 |
CF Disponibilités | 1 424.00 | | 1 424.00 | 1 424.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 147.00 | | 217 147.00 | 217 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 572 364.00 | | 4 572 364.00 | 4 572 364.00 |
CU Autres participations | 2 408 710.00 | | 2 408 710.00 | 2 408 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 179 428.00 | 175 220.00 | | 179 428.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 493 629.00 | 413 689.00 | | 493 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 052.00 | 84 148.00 | | 245 052.00 |
DL TOTAL (I) | 4 020 229.00 | 3 775 177.00 | | 4 020 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 502 555.00 | 96 036.00 | | 502 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 771.00 | 14 539.00 | | 25 771.00 |
EA Autres dettes | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 135.00 | 134 384.00 | | 552 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 572 364.00 | 3 909 562.00 | | 4 572 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 261.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 376.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 265 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 261 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 886.00 | 2 940.00 | | 6 886.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 265 160.00 | 95 229.00 | | 265 160.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 108.00 | 11 081.00 | | 20 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 052.00 | 84 148.00 | | 245 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 670 190.00 | | 685 027.00 | 3 670 190.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 355 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 355 217.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 670 190.00 | | 685 027.00 | 3 670 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 635.00 | 25 635.00 | | 25 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
UP Prêts | 267 507.00 | 267 507.00 | | 267 507.00 |
VC Groupe et associés | 191 583.00 | | | 191 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 600.00 | 23 600.00 | | 23 600.00 |
VI Groupe et associés | 502 555.00 | 502 555.00 | | 502 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 140.00 | | | 24 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 483 230.00 | 483 230.00 | | 483 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 135.00 | 552 135.00 | | 552 135.00 |