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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 |
BF Prêts | 252 925.00 | | 252 925.00 | 252 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 635.00 | | 4 340 635.00 | 4 340 635.00 |
BZ Autres créances | 333 792.00 | | 333 792.00 | 333 792.00 |
CF Disponibilités | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 050.00 | | 335 050.00 | 335 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 685.00 | | 4 675 685.00 | 4 675 685.00 |
CU Autres participations | 2 408 710.00 | | 2 408 710.00 | 2 408 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 111.00 | 13 110.00 | | 13 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 198 119.00 | 196 151.00 | | 198 119.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 010.00 | 12 009.00 | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 848 743.00 | 811 353.00 | | 848 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 163.00 | 39 357.00 | | -6 163.00 |
DL TOTAL (I) | 4 142 819.00 | 4 148 982.00 | | 4 142 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 522 956.00 | 519 010.00 | | 522 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | | | 605.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 305.00 | 25 837.00 | | 9 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 866.00 | 544 847.00 | | 532 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 675 685.00 | 4 693 829.00 | | 4 675 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 747.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 747.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 5 472.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 227.00 | | | 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 227.00 | | | 227.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 223.00 | 15 306.00 | | -2 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 853.00 | 65 633.00 | | 6 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 017.00 | 26 275.00 | | 13 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 163.00 | 39 358.00 | | -6 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 340 669.00 | | 3 264.00 | 4 340 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 297.00 | 4 340 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 297.00 | 4 340 635.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 340 669.00 | | 3 264.00 | 4 340 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
UP Prêts | 252 925.00 | 252 925.00 | | 252 925.00 |
VC Groupe et associés | 306 959.00 | 306 959.00 | | 306 959.00 |
VI Groupe et associés | 522 956.00 | 522 956.00 | | 522 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 833.00 | 26 833.00 | | 26 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 586 717.00 | 586 717.00 | | 586 717.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 866.00 | 532 866.00 | | 532 866.00 |