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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 |
BF Prêts | 253 675.00 | | 253 675.00 | 253 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 341 385.00 | | 4 341 385.00 | 4 341 385.00 |
BZ Autres créances | 263 819.00 | | 263 819.00 | 263 819.00 |
CF Disponibilités | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 265 180.00 | | 265 180.00 | 265 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 606 565.00 | | 4 606 565.00 | 4 606 565.00 |
CU Autres participations | 2 408 710.00 | | 2 408 710.00 | 2 408 710.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 111.00 | 13 111.00 | | 13 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 192 546.00 | 191 681.00 | | 192 546.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 010.00 | 12 010.00 | | 12 010.00 |
DG Autres réserves | 742 862.00 | 726 427.00 | | 742 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 439.00 | 17 299.00 | | 34 439.00 |
DL TOTAL (I) | 4 071 967.00 | 4 037 528.00 | | 4 071 967.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 196.00 | 506 376.00 | | 511 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 402.00 | 19 655.00 | | 23 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 534 598.00 | 526 031.00 | | 534 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 606 565.00 | 4 563 559.00 | | 4 606 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 535.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 866.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 746.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 212.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 212.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 212.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 219.00 | 8 650.00 | | 17 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 612.00 | 36 438.00 | | 63 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 174.00 | 19 139.00 | | 29 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 439.00 | 17 299.00 | | 34 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 346 034.00 | | 7 850.00 | 4 346 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 499.00 | 4 341 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 499.00 | 4 341 385.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 346 034.00 | | 7 850.00 | 4 346 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
UP Prêts | 253 675.00 | 253 675.00 | | 253 675.00 |
VC Groupe et associés | 247 049.00 | 247 049.00 | | 247 049.00 |
VI Groupe et associés | 511 196.00 | 511 196.00 | | 511 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 494.00 | 517 494.00 | | 517 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 534 598.00 | 534 598.00 | | 534 598.00 |