| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 679 000.00 | | 1 679 000.00 | 1 679 000.00 |
BF Prêts | 252 958.00 | | 252 958.00 | 252 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 340 668.00 | | 4 340 668.00 | 4 340 668.00 |
BZ Autres créances | 345 569.00 | | 345 569.00 | 345 569.00 |
CF Disponibilités | 7 591.00 | | 7 591.00 | 7 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 160.00 | | 353 160.00 | 353 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 693 829.00 | | 4 693 829.00 | 4 693 829.00 |
CU Autres participations | 2 408 710.00 | | 2 408 710.00 | 2 408 710.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 077 000.00 | 3 077 000.00 | | 3 077 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 110.00 | 13 110.00 | | 13 110.00 |
DD Réserve légale (1) | 196 151.00 | 194 268.00 | | 196 151.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 12 009.00 | 12 009.00 | | 12 009.00 |
DG Autres réserves | 811 353.00 | 775 578.00 | | 811 353.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 357.00 | 37 657.00 | | 39 357.00 |
DL TOTAL (I) | 4 148 982.00 | 4 109 624.00 | | 4 148 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 519 010.00 | 515 083.00 | | 519 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 837.00 | 23 556.00 | | 25 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 847.00 | 538 639.00 | | 544 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 693 829.00 | 4 648 263.00 | | 4 693 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 847.00 | 538 639.00 | | 544 847.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 260.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 372.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 663.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 306.00 | 14 645.00 | | 15 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 632.00 | 62 098.00 | | 65 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 275.00 | 24 440.00 | | 26 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 357.00 | 37 657.00 | | 39 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 341 010.00 | | 2 958.00 | 4 341 010.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 300.00 | 4 340 668.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 300.00 | 4 340 668.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 341 010.00 | | 2 958.00 | 4 341 010.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 837.00 | 25 837.00 | | 25 837.00 |
UP Prêts | 252 958.00 | 252 958.00 | | 252 958.00 |
VC Groupe et associés | 318 697.00 | 318 697.00 | | 318 697.00 |
VI Groupe et associés | 519 010.00 | 519 010.00 | | 519 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 952.00 | 24 952.00 | | 24 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 598 527.00 | 598 527.00 | | 598 527.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 847.00 | 544 847.00 | | 544 847.00 |