| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 25 581.00 | 24 821.00 | 760.00 | 25 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 867.00 | 42 363.00 | 1 504.00 | 43 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659 772.00 | 517 797.00 | 141 975.00 | 659 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 152.00 | 588 820.00 | 243 332.00 | 832 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 627.00 | | 7 627.00 | 7 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 162.00 | | 147 162.00 | 147 162.00 |
BZ Autres créances | 25 155.00 | | 25 155.00 | 25 155.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 045.00 | | 363 045.00 | 363 045.00 |
CF Disponibilités | 238 737.00 | | 238 737.00 | 238 737.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 787 638.00 | | 787 638.00 | 787 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 789.00 | 588 820.00 | 1 030 970.00 | 1 619 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 470 330.00 | | | 470 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 943.00 | | | 87 943.00 |
DL TOTAL (I) | 778 273.00 | | | 778 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 435.00 | | | 32 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 453.00 | | | 55 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 139.00 | | | 122 139.00 |
EA Autres dettes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 697.00 | | | 252 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 030 970.00 | | | 1 030 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 697.00 | | | 252 697.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 641.00 | | 44 097.00 | 874 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 586.00 | 832 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 586.00 | 729 220.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 771 709.00 | | 44 097.00 | 771 709.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 016.00 | 66 390.00 | 86 586.00 | 609 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 176.00 | 66 390.00 | 86 586.00 | 605 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 453.00 | 55 453.00 | | 55 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 242.00 | 52 242.00 | | 52 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 893.00 | 37 893.00 | | 37 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 162.00 | | | 147 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | | | 671.00 |
VB T. V. A. | 4 694.00 | | | 4 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VI Groupe et associés | 32 435.00 | 32 435.00 | | 32 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 790.00 | | | 19 790.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44.00 | | | 44.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 229.00 | 178 229.00 | | 178 229.00 |
VW T.V.A. | 26 216.00 | 26 216.00 | | 26 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 252 697.00 | 252 697.00 | | 252 697.00 |