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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 867.00 | 42 934.00 | 932.00 | 43 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 711.00 | 499 382.00 | 217 329.00 | 716 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 889 091.00 | 571 738.00 | 317 353.00 | 889 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 430.00 | | 11 430.00 | 11 430.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 263.00 | | 219 263.00 | 219 263.00 |
BZ Autres créances | 42 076.00 | | 42 076.00 | 42 076.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 972.00 | | 305 972.00 | 305 972.00 |
CF Disponibilités | 165 154.00 | | 165 154.00 | 165 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 073.00 | | 745 073.00 | 745 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 634 163.00 | 571 738.00 | 1 062 426.00 | 1 634 163.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 528 273.00 | | | 528 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
DL TOTAL (I) | 835 207.00 | | | 835 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 860.00 | | | 43 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | | | 37 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 679.00 | | | 145 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 219.00 | | | 227 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 062 426.00 | | | 1 062 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 219.00 | | | 227 219.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 873 812.00 | 143 834.00 | 1 017 645.00 | 873 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 873 812.00 | 143 834.00 | 1 017 645.00 | 873 812.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 246.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 044 201.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 391.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 833.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 962 206.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 995.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 852.00 | | | 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 069 852.00 | | | 1 069 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 982 917.00 | | | 982 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 86 934.00 | | | 86 934.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 965.00 | | | 28 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 152.00 | | 151 020.00 | 832 152.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94 081.00 | 889 091.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 94 081.00 | 786 159.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 729 220.00 | | 151 020.00 | 729 220.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 588 820.00 | 76 999.00 | 94 081.00 | 588 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 980.00 | 76 999.00 | 94 081.00 | 584 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 680.00 | 37 680.00 | | 37 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 516.00 | 60 516.00 | | 60 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 281.00 | 45 281.00 | | 45 281.00 |
UX Autres créances clients | 219 263.00 | | | 219 263.00 |
VB T. V. A. | 2 112.00 | | | 2 112.00 |
VI Groupe et associés | 43 860.00 | 43 860.00 | | 43 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 671.00 | | | 2 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 964.00 | | | 39 964.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 840.00 | 5 840.00 | | 5 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210.00 | | | 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 516.00 | 262 516.00 | | 262 516.00 |
VW T.V.A. | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 219.00 | 227 219.00 | | 227 219.00 |