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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 867.00 | 42 605.00 | 262.00 | 42 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 737 547.00 | 539 032.00 | 198 515.00 | 737 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 908 927.00 | 611 058.00 | 297 869.00 | 908 927.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 216.00 | | 22 216.00 | 22 216.00 |
BT Marchandises | | 1.00 | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 802.00 | | 118 802.00 | 118 802.00 |
BZ Autres créances | 16 672.00 | | 16 672.00 | 16 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 563.00 | | 306 563.00 | 306 563.00 |
CF Disponibilités | 349 699.00 | | 349 699.00 | 349 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 590.00 | | 816 590.00 | 816 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 517.00 | 611 058.00 | 1 114 459.00 | 1 725 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 593 560.00 | | | 593 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 845.00 | | | 73 845.00 |
DL TOTAL (I) | 887 405.00 | | | 887 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 025.00 | | | 88 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 233.00 | | | 39 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 796.00 | | | 99 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 054.00 | | | 227 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 459.00 | | | 1 114 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 054.00 | | | 227 054.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 950 219.00 | | 32 024.00 | 950 219.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 73 315.00 | 908 927.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 315.00 | 805 995.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 847 287.00 | | 32 024.00 | 847 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 687.00 | 73 088.00 | 72 716.00 | 610 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 847.00 | 73 088.00 | 72 716.00 | 606 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 233.00 | 39 233.00 | | 39 233.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 564.00 | 48 564.00 | | 48 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
UX Autres créances clients | 118 802.00 | 118 802.00 | | 118 802.00 |
VB T. V. A. | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VI Groupe et associés | 88 025.00 | 88 025.00 | | 88 025.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 002.00 | 15 002.00 | | 15 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 112.00 | 138 112.00 | | 138 112.00 |
VW T.V.A. | 19 568.00 | 19 568.00 | | 19 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 054.00 | 227 054.00 | | 227 054.00 |