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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
AH Fonds commercial | 99 092.00 | | 99 092.00 | 99 092.00 |
AP Constructions | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 867.00 | 42 364.00 | 503.00 | 42 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 778 839.00 | 538 902.00 | 239 937.00 | 778 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 1.00 | | |
BJ TOTAL (I) | 950 219.00 | 610 687.00 | 339 532.00 | 950 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 213.00 | | 13 213.00 | 13 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 429.00 | | 202 429.00 | 202 429.00 |
BZ Autres créances | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 306 241.00 | | 306 241.00 | 306 241.00 |
CF Disponibilités | 206 656.00 | | 206 656.00 | 206 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 476.00 | | 1 476.00 | 1 476.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 758.00 | | 777 758.00 | 777 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 727 976.00 | 610 687.00 | 1 117 289.00 | 1 727 976.00 |
CU Autres participations | | 1.00 | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 565 207.00 | | | 565 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 353.00 | | | 78 353.00 |
DL TOTAL (I) | 863 560.00 | | | 863 560.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 525.00 | | | 65 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 312.00 | | | 55 312.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 893.00 | | | 132 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 730.00 | | | 253 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 117 289.00 | | | 1 117 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 730.00 | | | 253 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 889 091.00 | | 109 278.00 | 889 091.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 150.00 | 950 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 150.00 | 847 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 932.00 | | | 102 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 786 159.00 | | 109 278.00 | 786 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 738.00 | 87 099.00 | 48 150.00 | 571 738.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 567 898.00 | 87 099.00 | 48 150.00 | 567 898.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 312.00 | 55 312.00 | | 55 312.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 988.00 | 61 988.00 | | 61 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 918.00 | 36 918.00 | | 36 918.00 |
UX Autres créances clients | 202 429.00 | 202 429.00 | | 202 429.00 |
VB T. V. A. | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VI Groupe et associés | 65 525.00 | 65 525.00 | | 65 525.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 443.00 | 46 443.00 | | 46 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 243.00 | 2 243.00 | | 2 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 648.00 | 251 648.00 | | 251 648.00 |
VW T.V.A. | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 730.00 | 253 730.00 | | 253 730.00 |