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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 775.00 | 17 461.00 | 6 314.00 | 23 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 389.00 | 218 212.00 | 295 177.00 | 513 389.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 632 095.00 | 243 565.00 | 388 530.00 | 632 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 048.00 | | 5 048.00 | 5 048.00 |
BT Marchandises | 119 843.00 | | 119 843.00 | 119 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 270 657.00 | | 270 657.00 | 270 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 390 173.00 | 577 146.00 | 2 813 027.00 | 3 390 173.00 |
BZ Autres créances | 189 295.00 | | 189 295.00 | 189 295.00 |
CF Disponibilités | 1 332 611.00 | | 1 332 611.00 | 1 332 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 998.00 | | 69 998.00 | 69 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 377 625.00 | 577 146.00 | 4 800 480.00 | 5 377 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 009 720.00 | 820 711.00 | 5 189 009.00 | 6 009 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 624 248.00 | | | 624 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 022.00 | | | 593 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 547 269.00 | | | 1 547 269.00 |
DP Provisions pour risques | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 400.00 | | | 75 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 155.00 | | | 400 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 683 364.00 | | | 683 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 376 088.00 | | | 376 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 017.00 | | | 1 736 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 019.00 | | | 137 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 565.00 | | | 89 565.00 |
EA Autres dettes | 27 551.00 | | | 27 551.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 116 580.00 | | | 116 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 566 340.00 | | | 3 566 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 189 009.00 | | | 5 189 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 845 759.00 | | | 2 845 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 149.00 | 14 140 882.00 | 14 236 031.00 | 95 149.00 |
FG Production vendue services | 1 404.00 | 2 181 713.00 | 2 183 117.00 | 1 404.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 552.00 | 16 322 595.00 | 16 419 147.00 | 96 552.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 387.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 123 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 553 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 568 482.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 182 866.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 580.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 940 553.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 448 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 692.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 701.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 280 549.00 | |
GE Autres charges | | | 231.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 640 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 913 204.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 018.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 60.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 75 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 988 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 797.00 | | | 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 99 500.00 | | | 99 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 114 900.00 | | | 114 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -114 900.00 | | | -114 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281 065.00 | | | 281 065.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 630 871.00 | | | 16 630 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 037 849.00 | | | 16 037 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 022.00 | | | 593 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 180.00 | | | 5 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 299 756.00 | | 335 339.00 | 299 756.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 68 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 632 095.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 555 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 283 130.00 | | 272 339.00 | 283 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 734.00 | | 63 000.00 | 8 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 225 864.00 | 17 701.00 | | 225 864.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 973.00 | 17 701.00 | | 217 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 736 017.00 | 1 736 017.00 | | 1 736 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 375.00 | 84 375.00 | | 84 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 963.00 | 41 963.00 | | 41 963.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 565.00 | 89 565.00 | | 89 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 551.00 | 27 551.00 | | 27 551.00 |
8L Produits constatés d’avance | 116 580.00 | 116 580.00 | | 116 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 481 545.00 | | | 2 481 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 908 628.00 | | | 908 628.00 |
VB T. V. A. | 153 244.00 | | | 153 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 155.00 | 55 663.00 | 340 375.00 | 400 155.00 |
VI Groupe et associés | 683 364.00 | 683 364.00 | | 683 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 092.00 | | | 400 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 13 460.00 | | | 13 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 475.00 | 10 475.00 | | 10 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 998.00 | | | 69 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 717 666.00 | 3 649 466.00 | 68 200.00 | 3 717 666.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 190 252.00 | 2 845 759.00 | 340 375.00 | 3 190 252.00 |