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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 424.00 | 6 424.00 | 6 000.00 | 12 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 059.00 | 26 967.00 | 1 092.00 | 28 059.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 669 414.00 | 293 706.00 | 375 709.00 | 669 414.00 |
BD Autres titres immobilisés | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 778 652.00 | 327 096.00 | 451 556.00 | 778 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 306.00 | | 13 306.00 | 13 306.00 |
BT Marchandises | 321 666.00 | | 321 666.00 | 321 666.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 138 563.00 | | 138 563.00 | 138 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 611 225.00 | 1 185 816.00 | 2 425 409.00 | 3 611 225.00 |
BZ Autres créances | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
CF Disponibilités | 3 067 892.00 | | 3 067 892.00 | 3 067 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 064.00 | | 39 064.00 | 39 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 280 135.00 | 1 185 816.00 | 6 094 318.00 | 7 280 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 058 787.00 | 1 512 913.00 | 6 545 874.00 | 8 058 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 211 199.00 | | | 211 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 835 945.00 | | | 835 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 377 143.00 | | | 1 377 143.00 |
DP Provisions pour risques | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 106 946.00 | | | 106 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 008.00 | | | 276 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 757 083.00 | | | 757 083.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 620 452.00 | | | 2 620 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 305.00 | | | 1 194 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
EA Autres dettes | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 990.00 | | | 66 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 061 785.00 | | | 5 061 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 545 874.00 | | | 6 545 874.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 251 746.00 | | | 2 251 746.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 332.00 | 16 274 296.00 | 16 311 628.00 | 37 332.00 |
FG Production vendue services | 1 687.00 | 2 423 302.00 | 2 424 989.00 | 1 687.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 019.00 | 18 697 598.00 | 18 736 617.00 | 39 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 225.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 832 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 983 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 887.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 606.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 731 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 504 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 121.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 129 168.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 106 946.00 | |
GE Autres charges | | | 16 321.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 710 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 122 184.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90 083.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 87 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 209 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 516.00 | | | 8 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 948.00 | | | 4 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 429.00 | | | 21 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 481.00 | | | -16 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 357 083.00 | | | 357 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 927 442.00 | | | 18 927 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 091 498.00 | | | 18 091 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 835 945.00 | | | 835 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 867.00 | | | 16 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 211.00 | | 19 933.00 | 774 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 755.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 492.00 | 778 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 520.00 | 12 424.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 972.00 | 697 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 944.00 | | 9 000.00 | 6 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 698 523.00 | | 10 923.00 | 698 523.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 745.00 | | 10.00 | 68 745.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 467.00 | 68 121.00 | 6 492.00 | 265 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 3 000.00 | 3 520.00 | 6 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 523.00 | 65 121.00 | 2 972.00 | 258 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 194 305.00 | 1 194 305.00 | | 1 194 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 353.00 | 83 353.00 | | 83 353.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 593.00 | 50 593.00 | | 50 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 864.00 | 6 864.00 | | 6 864.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 990.00 | 66 990.00 | | 66 990.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
UX Autres créances clients | 2 338 939.00 | 2 338 939.00 | | 2 338 939.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 272 286.00 | 1 272 286.00 | | 1 272 286.00 |
VB T. V. A. | 50 836.00 | 50 836.00 | | 50 836.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 008.00 | 86 421.00 | 189 587.00 | 276 008.00 |
VI Groupe et associés | 757 083.00 | 757 083.00 | | 757 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 581.00 | 37 581.00 | | 37 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 806 907.00 | 3 738 707.00 | 68 200.00 | 3 806 907.00 |
VW T.V.A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 441 333.00 | 2 251 746.00 | 189 587.00 | 2 441 333.00 |