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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 944.00 | 6 944.00 | | 6 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 549.00 | 22 260.00 | 6 289.00 | 28 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 657 400.00 | 170 656.00 | 486 744.00 | 657 400.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 917.00 | 199 860.00 | 567 058.00 | 766 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BT Marchandises | 466 258.00 | | 466 258.00 | 466 258.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 738.00 | | 64 738.00 | 64 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 850 913.00 | 686 505.00 | 2 164 409.00 | 2 850 913.00 |
BZ Autres créances | 159 023.00 | | 159 023.00 | 159 023.00 |
CF Disponibilités | 2 495 733.00 | | 2 495 733.00 | 2 495 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 900.00 | | 38 900.00 | 38 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 099 612.00 | 686 505.00 | 5 413 107.00 | 6 099 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 866 529.00 | 886 364.00 | 5 980 165.00 | 6 866 529.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 797 637.00 | | | 797 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 377.00 | | | 347 377.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 014.00 | | | 1 475 014.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 446 466.00 | | | 446 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 494.00 | | | 30 494.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 174 941.00 | | | 2 174 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 460.00 | | | 1 624 460.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 076.00 | | | 123 076.00 |
EA Autres dettes | 65 713.00 | | | 65 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 465 151.00 | | | 4 465 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 980 165.00 | | | 5 980 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 928 741.00 | | | 1 928 741.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 710.00 | 11 862 990.00 | 11 925 700.00 | 62 710.00 |
FG Production vendue services | 13 830.00 | 1 636 545.00 | 1 650 375.00 | 13 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 76 540.00 | 13 499 535.00 | 13 576 075.00 | 76 540.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 111 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 690 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 910 471.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -196 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 631 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 328.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 132.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 030.00 | |
GE Autres charges | | | 20 416.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 241 224.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 449 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 650.00 | |
GN Différences positives de change | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 500 693.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 509.00 | | | 2 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 216.00 | | | 157 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 750 032.00 | | | 13 750 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 402 655.00 | | | 13 402 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 347 377.00 | | | 347 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 899.00 | | 21 107.00 | 776 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 025.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 088.00 | 766 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 948.00 | 6 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 140.00 | 685 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 273.00 | | 15 816.00 | 700 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 734.00 | | 5 291.00 | 68 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 166 816.00 | 64 132.00 | 31 088.00 | 166 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | 948.00 | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 924.00 | 64 132.00 | 30 140.00 | 158 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 624 460.00 | 1 624 460.00 | | 1 624 460.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 548.00 | 66 548.00 | | 66 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 938.00 | 47 938.00 | | 47 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 713.00 | 65 713.00 | | 65 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 491.00 | | 73 491.00 | 73 491.00 |
UX Autres créances clients | 2 026 525.00 | 2 026 525.00 | | 2 026 525.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 824 388.00 | 824 388.00 | | 824 388.00 |
VB T. V. A. | 101 302.00 | 101 302.00 | | 101 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 466.00 | 84 998.00 | 346 848.00 | 446 466.00 |
VI Groupe et associés | 30 494.00 | 30 494.00 | | 30 494.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 120.00 | | | 84 120.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 313.00 | 17 313.00 | | 17 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 456.00 | 8 456.00 | | 8 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 408.00 | 40 408.00 | | 40 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 122 328.00 | 3 048 837.00 | 73 491.00 | 3 122 328.00 |
VW T.V.A. | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 290 210.00 | 1 928 741.00 | 346 848.00 | 2 290 210.00 |