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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | 7 892.00 | | 7 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 954.00 | 19 956.00 | 4 998.00 | 24 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 319.00 | 138 967.00 | 536 351.00 | 675 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | 68 200.00 | 68 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 776 899.00 | 166 816.00 | 610 083.00 | 776 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 318.00 | | 23 318.00 | 23 318.00 |
BT Marchandises | 270 247.00 | | 270 247.00 | 270 247.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57 330.00 | | 57 330.00 | 57 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 818 080.00 | 711 182.00 | 2 106 898.00 | 2 818 080.00 |
BZ Autres créances | 111 848.00 | | 111 848.00 | 111 848.00 |
CF Disponibilités | 1 414 342.00 | | 1 414 342.00 | 1 414 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | 10 755.00 | 10 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 705 918.00 | 711 182.00 | 3 994 737.00 | 4 705 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 482 817.00 | 877 997.00 | 4 604 820.00 | 5 482 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 717 269.00 | | | 717 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 380 368.00 | | | 380 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 427 637.00 | | | 1 427 637.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 602.00 | | | 530 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 258 970.00 | | | 258 970.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 886 514.00 | | | 886 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 695.00 | | | 1 250 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 115.00 | | | 119 115.00 |
EA Autres dettes | 15 418.00 | | | 15 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 75 868.00 | | | 75 868.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 137 183.00 | | | 3 137 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 604 820.00 | | | 4 604 820.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 804 338.00 | | | 1 804 338.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 095.00 | | 332 820.00 | 632 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 734.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 18 305.00 | 169 711.00 | 776 899.00 | 18 305.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 169 711.00 | 700 273.00 | 18 305.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 555 469.00 | | 332 820.00 | 555 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 734.00 | | | 68 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 565.00 | 91 289.00 | 168 038.00 | 243 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 892.00 | | | 7 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 673.00 | 91 289.00 | 168 038.00 | 235 673.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 695.00 | 1 250 695.00 | | 1 250 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 169.00 | 65 169.00 | | 65 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 349.00 | 47 349.00 | | 47 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 75 868.00 | 75 868.00 | | 75 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 200.00 | | | 68 200.00 |
UX Autres créances clients | 1 952 103.00 | | | 1 952 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 865 977.00 | | | 865 977.00 |
VB T. V. A. | 56 798.00 | | | 56 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 530 602.00 | 84 272.00 | 343 832.00 | 530 602.00 |
VI Groupe et associés | 258 970.00 | 258 970.00 | | 258 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 199 908.00 | | | 199 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 550.00 | | | 69 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 108.00 | | | 30 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 755.00 | | | 10 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 008 883.00 | 2 940 683.00 | 68 200.00 | 3 008 883.00 |
VW T.V.A. | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 250 668.00 | 1 804 338.00 | 343 832.00 | 2 250 668.00 |