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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 993.00 | 26 904.00 | 14 089.00 | 40 993.00 |
040 Immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 005.00 | 26 904.00 | 14 101.00 | 41 005.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
072 Créances – Autres | 3 101.00 | | 3 101.00 | 3 101.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 789 058.00 | | 2 789 058.00 | 2 789 058.00 |
084 Disponibilités | 387 903.00 | | 387 903.00 | 387 903.00 |
092 Charges constatées d’avance | 249.00 | | 249.00 | 249.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 185 447.00 | | 3 185 447.00 | 3 185 447.00 |
110 Total général Actif | 3 226 453.00 | 26 904.00 | 3 199 549.00 | 3 226 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 583 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 277.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 672 400.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 170 814.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 300 289.00 | | |
172 Autres dettes | | | 356 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 527 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 199 549.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 415.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 260 289.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 016.00 | | | 137 016.00 |
230 Autres produits | 558.00 | | | 558.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 574.00 | | | 137 574.00 |
242 Autres charges externes. | 38 528.00 | | | 38 528.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 623.00 | | | 623.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 18 728.00 | | | 18 728.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 202 262.00 | | | 202 262.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 348 048.00 | | | 348 048.00 |
270 Résultat d’exploitation | -210 474.00 | | | -210 474.00 |
280 Produits financiers | 301 492.00 | | | 301 492.00 |
290 Produits exceptionnels | 47 164.00 | | | 47 164.00 |
294 Charges financières | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 655.00 | | | 6 655.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 277.00 | | | 34 277.00 |