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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 20 455.00 | 19 286.00 | 1 169.00 | 20 455.00 |
040 Immobilisations financières | 230 506.00 | | 230 506.00 | 230 506.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 250 961.00 | 19 286.00 | 231 675.00 | 250 961.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 800.00 | | 19 800.00 | 19 800.00 |
072 Créances – Autres | 19 191.00 | | 19 191.00 | 19 191.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 644 373.00 | 9 611.00 | 1 634 762.00 | 1 644 373.00 |
084 Disponibilités | 47 281.00 | | 47 281.00 | 47 281.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 730 645.00 | 9 611.00 | 1 721 034.00 | 1 730 645.00 |
110 Total général Actif | 1 981 606.00 | 28 897.00 | 1 952 709.00 | 1 981 606.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 100 247.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 282.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 187 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 934.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 726 389.00 | | |
172 Autres dettes | | | 1 730 228.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 765 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 952 709.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 51 672.00 | | | 51 672.00 |
230 Autres produits | 252.00 | | | 252.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
242 Autres charges externes. | 7 311.00 | | | 7 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
252 Charges sociales | 6 270.00 | | | 6 270.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 847.00 | | | 1 847.00 |
256 Dotations aux provisions | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 105.00 | | | 26 105.00 |
280 Produits financiers | 25 322.00 | | | 25 322.00 |
294 Charges financières | 13 414.00 | | | 13 414.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 697.00 | | | 5 697.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 282.00 | | | 32 282.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 256 439.00 | | | 256 439.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 645.00 | | | 20 645.00 |