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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 41 100.00 | 35 352.00 | 5 747.00 | 41 100.00 |
040 Immobilisations financières | 200 924.00 | | 200 924.00 | 200 924.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 024.00 | 35 352.00 | 206 671.00 | 242 024.00 |
072 Créances – Autres | 2 042.00 | | 2 042.00 | 2 042.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 789 058.00 | 110 173.00 | 2 678 885.00 | 2 789 058.00 |
084 Disponibilités | 322 682.00 | | 322 682.00 | 322 682.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 114 077.00 | 110 173.00 | 3 003 904.00 | 3 114 077.00 |
110 Total général Actif | 3 356 102.00 | 145 525.00 | 3 210 576.00 | 3 356 102.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 618 537.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 244.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 707 782.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 277 019.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 203 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 225 722.00 | |
176 Total des dettes | | | 502 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 210 576.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 139.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 430 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 813.00 | | | 3 813.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 814.00 | | | 3 814.00 |
242 Autres charges externes. | 26 237.00 | | | 26 237.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 805.00 | | | 805.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 451.00 | | | 13 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
252 Charges sociales | 32 817.00 | | | 32 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 137.00 | | | 4 137.00 |
262 Autres charges | 8.00 | | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 653.00 | | | 160 653.00 |
270 Résultat d’exploitation | -156 838.00 | | | -156 838.00 |
280 Produits financiers | 311 913.00 | | | 311 913.00 |
294 Charges financières | 114 395.00 | | | 114 395.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 435.00 | | | 6 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 244.00 | | | 34 244.00 |