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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 40 476.00 | 31 215.00 | 9 261.00 | 40 476.00 |
040 Immobilisations financières | 183 409.00 | | 183 409.00 | 183 409.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 885.00 | 31 215.00 | 192 670.00 | 223 885.00 |
072 Créances – Autres | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 789 058.00 | | 2 789 058.00 | 2 789 058.00 |
084 Disponibilités | 369 692.00 | | 369 692.00 | 369 692.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 170 004.00 | | 3 170 004.00 | 3 170 004.00 |
110 Total général Actif | 3 393 890.00 | 31 215.00 | 3 362 675.00 | 3 393 890.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 617 400.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 137.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 673 537.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 390 622.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 283.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 284 824.00 | | |
172 Autres dettes | | | 298 231.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 137.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 362 675.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 183 397.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 170 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 411.00 | | | 3 411.00 |
242 Autres charges externes. | 30 990.00 | | | 30 990.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 665.00 | | | 665.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 581.00 | | | 10 581.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 492.00 | | | 80 492.00 |
252 Charges sociales | 36 227.00 | | | 36 227.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 125.00 | | | 163 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | -159 714.00 | | | -159 714.00 |
280 Produits financiers | 302 301.00 | | | 302 301.00 |
294 Charges financières | 141 248.00 | | | 141 248.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 201.00 | | | 201.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 006.00 | | | 41 006.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 183 398.00 | | | 183 398.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 518.00 | | | 518.00 |