| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 9 804.00 | 557.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 485.00 | 31 356.00 | 1 129.00 | 32 485.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 215.00 | | 2 215.00 | 2 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 880.00 | 41 684.00 | 22 195.00 | 63 880.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 202.00 | | 59 202.00 | 59 202.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 401.00 | | 20 401.00 | 20 401.00 |
BZ Autres créances | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 602.00 | | 20 602.00 | 20 602.00 |
CF Disponibilités | 6 292.00 | | 6 292.00 | 6 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 159.00 | | 116 159.00 | 116 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 180 038.00 | 41 684.00 | 138 354.00 | 180 038.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 79 866.00 | 75 194.00 | | 79 866.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 579.00 | 4 671.00 | | 2 579.00 |
DL TOTAL (I) | 90 829.00 | 88 250.00 | | 90 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 743.00 | 15 087.00 | | 13 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 6 554.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 097.00 | 27 334.00 | | 31 097.00 |
EA Autres dettes | 144.00 | | | 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 524.00 | 49 001.00 | | 47 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 354.00 | 137 251.00 | | 138 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 524.00 | 49 001.00 | | 47 524.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
FG Production vendue services | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 751.00 | | 151 751.00 | 151 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 977.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 705.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 714.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 964.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 2 964.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -2 964.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49.00 | 218.00 | | 49.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 783.00 | 176 385.00 | | 151 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 204.00 | 171 714.00 | | 149 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 579.00 | 4 671.00 | | 2 579.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 874.00 | | 5.00 | 63 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 846.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 846.00 | | | 42 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210.00 | | 5.00 | 2 210.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 980.00 | 705.00 | | 40 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 455.00 | 705.00 | | 40 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 620.00 | 6 620.00 | | 6 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 627.00 | 12 627.00 | | 12 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
UX Autres créances clients | 20 401.00 | | | 20 401.00 |
VB T. V. A. | 474.00 | | | 474.00 |
VI Groupe et associés | 13 743.00 | 13 743.00 | | 13 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 710.00 | | | 5 710.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 478.00 | | | 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 278.00 | 29 278.00 | | 29 278.00 |
VW T.V.A. | 11 201.00 | 11 201.00 | | 11 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 524.00 | 47 524.00 | | 47 524.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 783.00 | 1 118.00 | | 783.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 254.00 | 3 026.00 | | 3 254.00 |
ST Autres comptes | 14 456.00 | 14 500.00 | | 14 456.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 986.00 | 11 099.00 | | 11 986.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YT Sous‐traitance | 280.00 | 1 232.00 | | 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 514.00 | 854.00 | | 1 514.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 297.00 | 1 972.00 | | 2 297.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 350.00 | 31 624.00 | | 30 350.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 179.00 | 8 932.00 | | 9 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 977.00 | 29 857.00 | | 29 977.00 |