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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 10 294.00 | 67.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 28 635.00 | 6 620.00 | 35 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 702.00 | 39 454.00 | 27 248.00 | 66 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 320.00 | | 56 320.00 | 56 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 728.00 | | 59 728.00 | 59 728.00 |
BZ Autres créances | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 535.00 | | 17 535.00 | 17 535.00 |
CF Disponibilités | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 138.00 | | 1 138.00 | 1 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 099.00 | | 139 099.00 | 139 099.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 801.00 | 39 454.00 | 166 347.00 | 205 801.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 84 301.00 | 82 445.00 | | 84 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 830.00 | 1 856.00 | | 6 830.00 |
DL TOTAL (I) | 99 515.00 | 92 685.00 | | 99 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 476.00 | 6 586.00 | | 4 476.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 743.00 | 743.00 | | 12 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 798.00 | | 6 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 293.00 | 38 997.00 | | 42 293.00 |
EA Autres dettes | 678.00 | 322.00 | | 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 832.00 | 47 447.00 | | 66 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 166 347.00 | 140 132.00 | | 166 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 64 697.00 | 47 447.00 | | 64 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 672.00 | | 30.00 | 66 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 237.00 | | 30.00 | 2 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 818.00 | 2 635.00 | | 36 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 294.00 | 2 635.00 | | 36 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 327.00 | 11 327.00 | | 11 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 59 728.00 | 59 728.00 | | 59 728.00 |
VB T. V. A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 476.00 | 2 341.00 | 2 135.00 | 4 476.00 |
VI Groupe et associés | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 280.00 | 2 280.00 | | 2 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 561.00 | 561.00 | | 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 511.00 | 65 511.00 | | 65 511.00 |
VW T.V.A. | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 832.00 | 64 697.00 | 2 135.00 | 66 832.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 183.00 | 576.00 | | 1 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | 3 279.00 | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 12 975.00 | 15 640.00 | | 12 975.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 15 927.00 | 11 620.00 | | 15 927.00 |
YT Sous‐traitance | 2 006.00 | 281.00 | | 2 006.00 |
YW Taxe professionnelle | 779.00 | 884.00 | | 779.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 962.00 | 1 460.00 | | 1 962.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 161.00 | 26 494.00 | | 40 161.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 731.00 | 5 545.00 | | 9 731.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 36 743.00 | 30 821.00 | | 36 743.00 |