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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 10 348.00 | 13.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 31 190.00 | 4 066.00 | 35 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 702.00 | 42 062.00 | 24 640.00 | 66 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 510.00 | | 62 510.00 | 62 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 620.00 | | 19 620.00 | 19 620.00 |
BZ Autres créances | 2 026.00 | | 2 026.00 | 2 026.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 152.00 | | 14 152.00 | 14 152.00 |
CF Disponibilités | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 025.00 | | 120 025.00 | 120 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 727.00 | 42 062.00 | 144 665.00 | 186 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 91 130.00 | 84 301.00 | | 91 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 575.00 | 6 830.00 | | 11 575.00 |
DL TOTAL (I) | 111 090.00 | 99 515.00 | | 111 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 341.00 | 4 476.00 | | 2 341.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 994.00 | 12 743.00 | | 994.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 6 641.00 | | 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 326.00 | 42 293.00 | | 29 326.00 |
EA Autres dettes | | 678.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 575.00 | 66 832.00 | | 33 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 665.00 | 166 347.00 | | 144 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393.00 | 64 697.00 | | 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 167 664.00 | | 167 664.00 | 167 664.00 |
FG Production vendue services | 29 922.00 | | 29 922.00 | 29 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 586.00 | | 197 586.00 | 197 586.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 586.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 593.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 608.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 143.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 322.00 | 4 407.00 | | 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 322.00 | 4 407.00 | | 322.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 388.00 | 84.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 388.00 | 84.00 | | 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66.00 | 4 323.00 | | -66.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 502.00 | 695.00 | | 1 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 913.00 | 205 280.00 | | 197 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 337.00 | 198 450.00 | | 186 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 575.00 | 6 830.00 | | 11 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 702.00 | | | 66 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 616.00 | | | 45 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 267.00 | | | 2 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 454.00 | 2 608.00 | | 39 454.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 929.00 | 2 608.00 | | 38 929.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 406.00 | 12 406.00 | | 12 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
UX Autres créances clients | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 341.00 | 2 160.00 | 181.00 | 2 341.00 |
VI Groupe et associés | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 205.00 | 1 205.00 | | 1 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 118.00 | 25 118.00 | | 25 118.00 |
VW T.V.A. | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 575.00 | 33 393.00 | 181.00 | 33 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 634.00 | 1 183.00 | | 634.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 737.00 | 5 835.00 | | 4 737.00 |
ST Autres comptes | 17 169.00 | 12 975.00 | | 17 169.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 626.00 | 15 927.00 | | 11 626.00 |
YT Sous‐traitance | 1 684.00 | 2 006.00 | | 1 684.00 |
YW Taxe professionnelle | 736.00 | 779.00 | | 736.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 370.00 | 1 962.00 | | 1 370.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 558.00 | 40 161.00 | | 36 558.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 025.00 | 9 731.00 | | 12 025.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 216.00 | 36 743.00 | | 35 216.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |